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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1
最新資產淨值價格
歐元
 
9.37
(更新 : 2024/11/06)
1個月回報
 
+1.41%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
66.91億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.22 - 9.37
+1.30%
-0.07%
1個月
9.22 - 9.37
+1.41%
-0.90%
3個月
9.08 - 9.37
+1.52%
+0.18%
1年
8.77 - 9.37
+4.81%
+6.25%
3年
8.59 - 9.93
+2.74%
-7.23%
自發行以來
7.25 - 9.93
N/A
+85.39%
波幅
3年年度化波幅
4.83%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+1.63%
-1.99%
+6.75%
-4.50%
+7.76%
基金內容
按 行業
 資產證券化 (24.03%)
 美國機構 (23.36%)
 環球高收益債券 (21.41%)
 環球政府 (15.30%)
 新興市場債券 (11.78%)
 環球投資級別債券 (10.01%)
 淨衍生產品 (6.02%)
 美國市政債券 (1.03%)
 其他 (0.87%)
 現金 (-13.81%)
按 資產
 7-10年 (27.43%)
 3-5年 (24.89%)
 2-3年 (15.87%)
 1-2年 (13.71%)
 0-1年 (10.84%)
 5-7年 (8.95%)
 20+年 (6.27%)
 10-15年 (3.70%)
 15-20年 (2.98%)
 衍生品 (-0.82%)
 現金 (-13.81%)
按 信用評級
 AA (35.50%)
 BBB (17.76%)
 BB (17.14%)
 A (13.81%)
 B (9.63%)
 AAA (9.27%)
 其他 (8.08%)
 CCC (1.94%)
 CC (1.49%)
 衍生品 (-0.82%)
 現金 (-13.81%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
18.06%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.08%
FNMA 30YR UMBS
1.02%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.5 05/31/2029
0.72%
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042
0.65%
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034
0.60%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
0.47%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.46%
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025
0.43%
TREASURY NOTE 5 09/30/2025
0.42%
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最新資產淨值價格
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+1.68%
+2.37%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.11
+1.59%
+2.11%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.37
+1.41%
+1.52%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.37
+1.41%
+1.52%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.36
+1.30%
+1.41%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.67
-5.05%
-1.13%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.34
-4.33%
-4.06%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.68
-3.05%
-2.43%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.81
-2.84%
-0.73%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.02
-2.76%
-2.01%
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