美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) A2對沖股份
最新資產淨值價格
歐元
 
27.75
(更新 : 2024/12/20)
1個月回報
 
+3.24%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
11.56億
主題 一般
地域分佈 歐洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
27.75 - 28.32
-1.60%
-2.57%
1個月
26.88 - 28.42
+3.24%
-0.83%
3個月
26.72 - 28.89
-0.29%
-1.42%
1年
24.64 - 29.44
+9.34%
+9.41%
3年
18.95 - 29.44
+4.76%
-0.31%
自發行以來
9.69 - 29.44
N/A
+393.38%
波幅
3年年度化波幅
15.77%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+19.69%
-23.51%
+26.80%
+11.31%
+42.00%
基金內容
按 巿場
 荷蘭 (19.53%)
 法國 (15.85%)
 英國 (11.91%)
 瑞士 (11.05%)
 丹麥 (8.15%)
 德國 (6.50%)
 意大利 (6.11%)
 愛爾蘭 (5.61%)
 其他 (5.59%)
 現金及/或衍生產品 (5.18%)
 美國 (4.52%)
按 行業
 工業 (32.38%)
 金融 (18.67%)
 醫療保健 (12.49%)
 非必需消費品 (12.29%)
 資訊科技 (11.43%)
 原材料 (5.27%)
 現金及衍生產品 (5.18%)
 通訊 (2.29%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億歐元 (85.77%)
 中型股 - 20至100億歐元 (9.05%)
 現金及衍生產品 (5.18%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
8.15%
ASML HOLDING NV
6.12%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
5.15%
MTU AERO ENGINES AG
5.14%
LINDE PLC
4.52%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
4.15%
RELX PLC
4.12%
FERRARI NV
3.64%
ADYEN NV
3.51%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.35%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 370.89
+6.84%
+19.25%
富達基金 – 可持續發展消費品牌基⾦ A股 - 歐元 101.00
+4.67%
+12.04%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 22.73
+4.32%
+2.93%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 242.62
+4.21%
-5.35%
富達基金 - 德國基金 A股 - 歐元 73.21
+4.15%
+7.19%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.26
-11.29%
-19.39%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 7.79
-11.07%
-7.92%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,768.77
-10.28%
-16.34%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.88%
-4.06%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.51
-9.77%
-15.51%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】