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貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) C2
最新資產淨值價格
日圓
 
13.83
(更新 : 2024/09/16)
1個月回報
 
-1.28%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1009.38億
主題 一般
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
13.83 - 13.99
-1.14%
+1.08%
1個月
13.83 - 14.37
-1.28%
-0.01%
3個月
12.45 - 14.80
-0.22%
+1.08%
1年
11.60 - 14.80
+9.33%
+10.53%
3年
10.07 - 14.80
+1.99%
-4.51%
自發行以來
4.52 - 14.80
N/A
+385.41%
波幅
3年年度化波幅
12.25%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圓
+16.23%
-16.39%
+6.78%
+11.90%
+21.66%
基金內容
按 行業
 工業 (23.46%)
 非必需消費品 (21.46%)
 金融 (18.97%)
 資訊科技 (8.50%)
 原材料 (7.73%)
 醫療保健 (6.31%)
 通訊 (5.34%)
 基本消費品 (4.02%)
 能源 (1.64%)
 現金 (1.63%)
 公用事業 (0.94%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億美元 (75.65%)
 中型股 - 20至100億美元 (20.10%)
 小型股 - 少於20億美元 (2.62%)
 現金及衍生產品 (1.63%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
4.45%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
3.65%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.63%
SONY GROUP CORP
3.59%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
3.45%
DAIICHI SANKYO CO LTD
3.31%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
3.28%
HITACHI LTD
3.25%
HONDA MOTOR CO LTD
2.82%
NINTENDO CO LTD
2.82%
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