美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德日本靈活股票基金 (英鎊) A4
最新資產淨值價格
日圓
 
14.75
(更新 : 2024/12/20)
1個月回報
 
+0.89%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1047.05億
主題 一般
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.75 - 15.25
-3.28%
-2.57%
1個月
14.62 - 15.71
+0.89%
-0.83%
3個月
14.23 - 15.71
-0.74%
-1.42%
1年
13.10 - 15.71
+12.17%
+9.41%
3年
10.69 - 15.71
+12.42%
-0.31%
自發行以來
4.12 - 15.71
N/A
+393.38%
波幅
3年年度化波幅
11.36%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圓
+15.69%
-11.09%
+0.23%
+20.89%
+16.12%
基金內容
按 行業
 非必需消費品 (22.03%)
 工業 (20.99%)
 金融 (17.82%)
 原材料 (9.03%)
 資訊科技 (8.60%)
 醫療保健 (5.89%)
 通訊 (5.32%)
 基本消費品 (4.56%)
 其他 (2.64%)
 現金 (1.64%)
 房地產 (1.49%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億美元 (67.74%)
 中型股 - 20至100億美元 (27.96%)
 小型股 - 少於20億美元 (2.66%)
 現金及衍生產品 (1.64%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
5.01%
SONY GROUP CORP
4.45%
HITACHI LTD
4.10%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
4.10%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
4.04%
DAIICHI SANKYO CO LTD
3.36%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
3.31%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.17%
HONDA MOTOR CO LTD
2.88%
NINTENDO CO LTD
2.75%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 370.89
+6.84%
+19.25%
富達基金 – 可持續發展消費品牌基⾦ A股 - 歐元 101.00
+4.67%
+12.04%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 22.73
+4.32%
+2.93%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 242.62
+4.21%
-5.35%
富達基金 - 德國基金 A股 - 歐元 73.21
+4.15%
+7.19%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.26
-11.29%
-19.39%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 7.79
-11.07%
-7.92%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,768.77
-10.28%
-16.34%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.88%
-4.06%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.51
-9.77%
-15.51%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】