美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
安本標準 - 新興市場股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
70.53
(更新 : 2024/07/23)
1個月回報
 
+1.15%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
11.00億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
70.43 - 72.13
-2.21%
-1.73%
1個月
69.49 - 72.59
+1.15%
+0.77%
3個月
66.13 - 72.59
+5.76%
+4.44%
1年
60.01 - 72.59
+5.15%
+8.67%
3年
56.35 - 96.01
-25.83%
-2.86%
自發行以來
8.39 - 106.33
+455.34%
+384.27%
波幅
3年年度化波幅
13.36%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
美元
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
基金內容
按 巿場
 中國 (23.10%)
 印度 (20.10%)
 台灣 (16.00%)
 韓國(南韓) (11.60%)
 其他 (10.80%)
 墨西哥 (6.60%)
 巴西 (4.60%)
 荷蘭 (3.10%)
 沙特阿拉伯 (2.10%)
 現金 (2.00%)
按 行業
 資訊科技 (28.10%)
 金融 (20.80%)
 可選消費品 (11.20%)
 通訊服務 (9.20%)
 工業 (8.90%)
 其他 (6.60%)
 必需消費品 (5.10%)
 原材料 (4.90%)
 能源 (3.20%)
 現金 (2.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.80%
Tencent Holdings Ltd
7.10%
Samsung Electronics Co Ltd
7.00%
Alibaba Group Holding Ltd
3.80%
HDFC Bank Ltd
2.90%
Power Grid Corp of India Ltd
2.70%
MediaTek Inc
2.30%
Kaspi.KZ JSC
2.10%
Southern Copper Corp
2.00%
ASM International NV
1.90%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根菲律賓基金 (美元) 104.64
+8.88%
+0.69%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 7.23
+8.40%
+9.71%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.82
+8.24%
+1.14%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 40.30
+7.90%
+12.10%
富蘭克林鄧普頓日本基金 (日圓) A (累算) 10.42
+7.87%
+6.22%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
惠理台灣基金 (美元) 37.59
-6.10%
+1.43%
首域盈信中國增長基金 (美元) I 146.75
-4.87%
-5.96%
摩根中國基金 (美元) 54.27
-4.87%
-2.39%
摩根大中華基金 (美元) 45.85
-4.46%
+1.89%
首域盈信香港增長基金 (美元) I 60.12
-4.31%
-3.44%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】