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安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
242.96
(更新 : 2024/07/12)
1個月回報
 
+2.35%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
12.00億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
242.05 - 244.08
+0.10%
+0.85%
1個月
235.33 - 244.08
+2.35%
+2.77%
3個月
211.73 - 244.08
+13.99%
+5.19%
1年
179.12 - 244.08
+29.21%
+9.49%
3年
164.44 - 244.08
+20.80%
-2.38%
自發行以來
5.66 - 244.08
+330.18%
+388.51%
波幅
3年年度化波幅
14.47%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-16.82%
+17.09%
+9.14%
+10.53%
基金內容
按 行業
 金融 (27.90%)
 工業 (13.60%)
 其他 (11.00%)
 可選消費品 (10.80%)
 資訊科技 (8.40%)
 原材料 (8.10%)
 通訊服務 (7.20%)
 必需消費品 (6.90%)
 房地產 (6.00%)
 現金 (0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Power Grid Corp of India Ltd
5.50%
HDFC Bank Ltd
5.20%
Bharti Airtel Ltd
5.00%
ICICI Bank Ltd
4.90%
Mahindra & Mahindra Ltd
4.60%
Infosys Ltd
4.40%
Godrej Properties Ltd
4.30%
Axis Bank Ltd
3.70%
UltraTech Cement Ltd
3.50%
Tata Consultancy Services Ltd
3.40%
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+9.63%
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+9.21%
-4.94%
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+8.91%
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+8.20%
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-3.67%
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-2.57%
+1.35%
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