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安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
3,518.28
(更新 : 2024/05/28)
1個月回報
 
-1.20%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.06千萬
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
3,513.94 - 3,565.91
-1.34%
-0.33%
1個月
3,488.75 - 3,649.16
-1.20%
+3.35%
3個月
3,391.98 - 3,732.05
-3.64%
+5.79%
1年
3,169.22 - 3,910.70
+5.01%
+13.30%
3年
2,629.11 - 3,910.70
-4.16%
-3.33%
自發行以來
1,993.37 - 4,899.95
-9.66%
+382.93%
波幅
3年年度化波幅
20.46%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
+5.26%
-4.88%
-16.41%
+1.43%
基金內容
按 巿場
 巴西 (62.00%)
 墨西哥 (32.30%)
 秘魯 (2.90%)
 智利 (2.20%)
 現金 (0.60%)
按 行業
 金融 (21.40%)
 工業 (15.70%)
 必需消費品 (14.40%)
 原材料 (14.00%)
 能源 (9.70%)
 其他 (8.80%)
 公用事業 (7.10%)
 房地產 (4.70%)
 通訊服務 (3.60%)
 現金 (0.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Vale SA
8.30%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
7.70%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
7.50%
Itausa SA
7.20%
Petroleo Brasileiro SA
5.90%
Equatorial Energia SA
4.70%
Localiza Rent a Car SA
4.40%
Grupo Mexico SAB de CV
4.20%
Arca Continental SAB de CV
3.70%
CCR SA
3.70%
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+10.47%
+12.87%
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+9.66%
+13.88%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 825.74
+9.20%
+6.24%
富達基金 - 歐洲小型公司基金 A (歐元) 72.73
+8.78%
+12.64%
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+8.03%
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-2.77%
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