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安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份
最新資產淨值價格
美元
 
50.25
(更新 : 2024/05/10)
1個月回報
 
+6.68%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.23億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
48.05 - 50.55
+4.58%
+1.24%
1個月
45.21 - 50.55
+6.68%
+1.92%
3個月
43.22 - 50.55
+16.25%
+6.73%
1年
41.59 - 56.65
-4.87%
+11.17%
3年
41.59 - 93.47
-43.22%
-0.98%
自發行以來
7.93 - 105.51
+402.46%
+377.90%
波幅
3年年度化波幅
20.33%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-18.71%
-21.02%
-17.78%
+41.05%
+18.37%
基金內容
按 行業
 非主要消費 (26.20%)
 傳訊服務 (15.10%)
 金融 (14.70%)
 工業 (12.40%)
 資訊科技 (6.50%)
 健康護理 (5.70%)
 基本消費 (4.80%)
 能源 (4.00%)
 材料 (3.10%)
 流動資金 (2.70%)
 公用事業 (2.50%)
 其他 (2.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
阿里巴巴
非主要消費
8.50%
騰訊控股
傳訊服務
8.30%
建設銀行
金融
5.80%
拼多多
非主要消費
5.70%
招商銀行
金融
4.00%
攜程集團 - ADR
非主要消費
3.20%
貴州茅台 - A
基本消費
2.80%
網易
傳訊服務
2.40%
中國石油
能源
2.40%
中國平安
金融
2.40%
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+13.58%
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+12.36%
+22.47%
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+12.05%
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