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東方匯理系列基金 - 亞洲智選股票基金 - A2 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
37.24
(更新 : 2024/10/16)
1個月回報
 
+5.23%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.64億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
37.24 - 37.92
-1.56%
-0.51%
1個月
35.29 - 38.70
+5.23%
+3.64%
3個月
33.05 - 38.70
+2.08%
+2.41%
1年
29.12 - 38.70
+22.42%
+19.73%
3年
26.36 - 42.21
-10.05%
-1.33%
自發行以來
0.00 - 48.98
N/A
+403.12%
波幅
3年年度化波幅
15.45%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.51%
-20.37%
-6.46%
+28.36%
+14.49%
美元
+0.51%
-20.37%
-6.46%
+28.36%
+14.49%
基金內容
按 巿場
 中國 (32.39%)
 印度 (25.91%)
 台灣 (17.56%)
 韓國 (12.23%)
 其他及現金及現金等值 (3.83%)
 印尼 (2.53%)
 香港 (2.23%)
 其他國家 (1.48%)
 新加坡 (1.34%)
 泰國 (0.46%)
 馬來西亞 (0.05%)
按 行業
 資訊科技 (24.78%)
 非必需消費品 (21.73%)
 金融 (19.80%)
 通訊服務 (10.74%)
 工業 (4.97%)
 能源 (4.10%)
 現金及現金等價物 (3.83%)
 健康護理 (3.56%)
 房地產 (2.35%)
 物料 (2.05%)
 必需消費品 (1.85%)
 其他 (0.18%)
 公用事業 (0.05%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC
9.34%
TENCENT HOLDINGS LTD
7.32%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
4.92%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
3.67%
MEITUAN
2.23%
AIA GROUP LTD
2.18%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
2.13%
ICICI BANK LTD
1.87%
ZOMATO LTD
1.84%
MAKEMYTRIP LTD
1.82%
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+26.65%
+21.38%
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+23.65%
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+22.38%
+14.83%
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+19.91%
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