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東方匯理系列基金 - 亞洲智選股票基金 - A2 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
36.06
(更新 : 2024/12/20)
1個月回報
 
+0.64%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.56億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
36.06 - 36.68
-1.69%
-2.57%
1個月
35.69 - 36.93
+0.64%
-0.83%
3個月
35.29 - 38.70
+0.28%
-1.42%
1年
30.02 - 38.70
+15.13%
+9.41%
3年
26.36 - 40.64
-5.90%
-0.31%
自發行以來
0.00 - 48.98
N/A
+393.38%
波幅
3年年度化波幅
15.54%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.51%
-20.37%
-6.46%
+28.36%
+14.49%
美元
+0.51%
-20.37%
-6.46%
+28.36%
+14.49%
基金內容
按 巿場
 中國 (30.62%)
 印度 (25.89%)
 台灣 (18.23%)
 韓國 (11.31%)
 其他及現金及現金等值 (6.35%)
 印尼 (2.30%)
 香港 (2.14%)
 新加坡 (1.37%)
 其他國家 (1.28%)
 泰國 (0.44%)
 馬來西亞 (0.06%)
按 行業
 資訊科技 (25.21%)
 非必需消費品 (20.50%)
 金融 (18.56%)
 通訊服務 (10.37%)
 現金及現金等價物 (6.35%)
 工業 (5.06%)
 能源 (3.92%)
 健康護理 (3.77%)
 物料 (2.22%)
 房地產 (2.06%)
 必需消費品 (1.66%)
 其他 (0.26%)
 公用事業 (0.05%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC
9.42%
TENCENT HOLDINGS LTD
7.03%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
4.16%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
3.06%
MEITUAN
2.12%
AIA GROUP LTD
2.03%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
2.02%
ICICI BANK LTD
2.01%
HDFC BANK LTD
1.88%
ZOMATO LTD
1.80%
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最新資產淨值價格
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+6.84%
+19.25%
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+4.67%
+12.04%
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+4.32%
+2.93%
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+4.21%
-5.35%
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+4.15%
+7.19%
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基金名稱
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1個月回報
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-11.29%
-19.39%
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-11.07%
-7.92%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,768.77
-10.28%
-16.34%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.88%
-4.06%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.51
-9.77%
-15.51%
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