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東方匯理系列基金 - 亞洲智選股票基金 - A2 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
35.42
(更新 : 2024/06/18)
1個月回報
 
-1.09%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.45億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
35.08 - 35.42
+0.97%
-0.19%
1個月
34.06 - 35.81
-1.09%
-1.45%
3個月
32.11 - 35.81
+6.30%
+3.24%
1年
29.12 - 35.81
+8.28%
+8.09%
3年
26.36 - 44.82
-19.66%
-3.87%
自發行以來
0.00 - 48.98
N/A
+382.30%
波幅
3年年度化波幅
15.04%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.51%
-20.37%
-6.46%
+28.36%
+14.49%
美元
+0.51%
-20.37%
-6.46%
+28.36%
+14.49%
基金內容
按 巿場
 印度 (24.54%)
 中國 (23.29%)
 台灣 (19.18%)
 韓國 (13.51%)
 香港 (5.37%)
 印尼 (4.78%)
 其他及現金 (3.74%)
 其他國家 (1.83%)
 澳門 (1.40%)
 新加坡 (1.23%)
 泰國 (1.08%)
 馬來西亞 (0.05%)
按 行業
 資訊科技 (29.91%)
 金融 (19.68%)
 非必需消費品 (16.47%)
 通訊服務 (9.56%)
 能源 (5.26%)
 工業 (4.35%)
 現金及現金等價物 (3.74%)
 房地產 (3.49%)
 健康護理 (2.64%)
 物料 (1.97%)
 必需消費品 (1.94%)
 其他 (0.89%)
 公用事業 (0.09%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC
9.77%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
6.65%
TENCENT HOLDINGS LTD
5.09%
SK HYNIX INC
2.60%
AIA GROUP LTD
2.53%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
2.34%
HDFC BANK LTD
2.16%
PDD HOLDINGS INC
2.09%
LARSEN & TOUBRO LTD
2.02%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
1.99%
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+7.43%
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+6.97%
+9.97%
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+5.73%
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-13.76%
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-13.65%
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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.33
-13.57%
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-12.60%
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