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東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
493.71
(更新 : 2025/02/06)
1個月回報
 
+8.98%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.04千萬
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
481.31 - 493.71
+2.58%
+0.11%
1個月
443.69 - 493.71
+8.98%
+1.70%
3個月
437.37 - 498.27
-0.92%
-1.39%
1年
437.37 - 597.08
-15.05%
+10.73%
3年
370.22 - 597.08
+11.24%
+2.53%
自發行以來
0.00 - 781.84
N/A
+400.44%
波幅
3年年度化波幅
18.38%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+39.17%
+3.38%
-7.92%
-15.97%
+21.70%
基金內容
按 巿場
 巴西 (62.72%)
 墨西哥 (27.03%)
 智利 (5.80%)
 秘魯 (2.29%)
 其他、現金及現金等值 (1.89%)
 哥倫比亞 (0.28%)
按 行業
 金融 (27.45%)
 必需消費品 (13.65%)
 物料 (12.44%)
 公用事業 (10.63%)
 能源 (10.12%)
 工業 (8.11%)
 非必需消費品 (7.45%)
 通訊服務 (3.82%)
 房地產 (3.32%)
 現金及現金等價物 (1.89%)
 健康護理 (1.12%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA
8.89%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
4.95%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
4.74%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
4.68%
EMBRAER SA
4.60%
CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB
4.17%
BANCO BRADESCO SA
4.05%
ITAUSA SA
3.90%
BANCO DO BRASIL SA
3.01%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS
2.99%
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+8.98%
-0.92%
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+8.33%
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霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,076.72
+8.18%
-3.86%
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+7.91%
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-6.69%
-2.48%
摩根印度小型企業基金 (美元) 37.00
-6.57%
-8.96%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 222.77
-6.50%
-5.86%
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