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法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元)
最新資產淨值價格
歐元
 
373.86
(更新 : 2024/12/27)
1個月回報
 
+3.79%
基金公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.58億
主題 消費者
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
372.95 - 378.40
+0.24%
+0.63%
1個月
360.22 - 385.71
+3.79%
-0.88%
3個月
315.91 - 385.71
+16.63%
-4.24%
1年
278.88 - 385.71
+24.31%
+8.36%
3年
241.34 - 385.71
+6.96%
-3.47%
自發行以來
39.74 - 385.71
+379.00%
+395.34%
波幅
3年年度化波幅
18.13%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+20.76%
-28.37%
+15.74%
+32.55%
+27.94%
基金內容
按 巿場
 美國 (67.73%)
 日本 (9.87%)
 法國 (7.16%)
 巴西 (4.28%)
 中國 (2.77%)
 加拿大 (2.51%)
 意大利 (2.47%)
 德國 (1.52%)
 愛爾蘭 (1.49%)
 現金 (0.19%)
 外幣期貨 (0.01%)
按 行業
 非必需消費品 (81.11%)
 資訊科技 (5.45%)
 必需消費品 (5.39%)
 通訊服務業 (4.53%)
 工業 (2.24%)
 金融 (1.09%)
 現金 (0.19%)
 外幣期貨 (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
AMAZON COM INC
10.36%
TESLA INC
9.38%
HOME DEPOT INC
8.58%
LVMH
5.32%
SONY GROUP CORP
4.30%
MERCADOLIBRE INC
4.28%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
3.78%
NIKE INC CLASS B B
3.61%
BOOKING HOLDINGS INC
3.59%
FAST RETAILING LTD
3.55%
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+5.86%
+8.55%
貝萊德日本靈活股票基金 (歐元) A2對沖股份 18.99
+5.85%
+8.33%
貝萊德日本靈活股票基金 (日圓) A2 3,095.00
+5.52%
+7.54%
貝萊德日本靈活股票基金 (日圓) C2 2,419.00
+5.45%
+7.23%
摩根日本(日圓)基金 70,120.00
+5.28%
+7.83%
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1個月回報
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富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 7.99
-9.00%
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貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 57.03
-9.00%
-16.32%
霸菱環球資源基金 (美元) 每年分派 21.87
-8.42%
-10.77%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 39.20
-7.83%
-11.47%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 24.25
-7.72%
-1.50%
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