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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
31.33
(更新 : 2024/06/13)
1個月回報
 
-12.53%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.39億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
31.33 - 33.01
-5.09%
-0.19%
1個月
31.33 - 36.29
-12.53%
+0.13%
3個月
31.33 - 37.84
-16.01%
+3.18%
1年
31.30 - 39.68
-11.47%
+8.83%
3年
27.15 - 39.68
-13.41%
-5.10%
自發行以來
0.00 - 65.00
N/A
+382.36%
波幅
3年年度化波幅
20.47%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+31.59%
+9.04%
-7.79%
-11.35%
+17.90%
基金內容
按 巿場
 巴西 (59.90%)
 墨西哥 (29.50%)
 智利 (3.80%)
 秘魯 (2.80%)
 哥倫比亞 (1.90%)
 現金 (1.20%)
 加拿大 (1.00%)
按 行業
 金融 (25.60%)
 必需消費品 (17.60%)
 物料 (16.30%)
 能源 (11.70%)
 工業 (10.50%)
 公用事業 (8.40%)
 非必需消費品 (3.00%)
 醫療保健 (2.30%)
 房地產 (1.80%)
 通訊服務 (1.80%)
 現金 (1.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Petroleo Brasileiro
9.72%
Vale
6.11%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
4.90%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. O
4.70%
Itausa SA Pfd
4.44%
Banco Bradesco
4.37%
Itau Unibanco
3.83%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class
3.20%
Centrais Eletricas Brasileiras SA-Eletrobras Pfd
2.75%
Equatorial Energia S.A.
2.65%
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+9.47%
+9.05%
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+9.08%
+9.63%
亨德森遠見基金環球科技領先基金 (美元) A2 215.54
+8.26%
+9.59%
貝萊德美國增長型基金 (美元) A2 44.97
+7.82%
+8.78%
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+6.49%
+10.04%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 63.09
-13.61%
-13.47%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,147.81
-12.84%
-14.28%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.33
-12.53%
-16.01%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 509.67
-10.91%
-12.04%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 42.89
-10.64%
-10.54%
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