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富達基金 - 東協基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
34.12
(更新 : 2024/05/23)
1個月回報
 
+2.74%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
8.46億
主題 一般
地域分佈 東協
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
34.12 - 34.61
-0.96%
-0.49%
1個月
33.07 - 34.61
+2.74%
+4.53%
3個月
32.27 - 34.61
+3.90%
+5.66%
1年
29.84 - 34.61
+3.18%
+13.89%
3年
29.70 - 37.94
-2.85%
-1.62%
自發行以來
4.83 - 37.94
+241.20%
+383.86%
波幅
3年年度化波幅
9.93%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.20%
-7.30%
+6.80%
-0.10%
+9.80%
美元
+0.20%
-7.30%
+6.80%
-0.10%
+9.80%
基金內容
按 巿場
 新加坡 (29.20%)
 印尼 (26.40%)
 泰國 (16.00%)
 馬來西亞 (9.70%)
 菲律賓 (9.50%)
 中國 (2.50%)
 越南 (1.80%)
 香港 (1.70%)
 澳洲 (1.10%)
 挪威 (0.60%)
按 行業
 金融 (42.90%)
 工業 (10.80%)
 主要消費品 (10.20%)
 非必需消費品 (8.70%)
 房地產 (6.60%)
 健康護理 (6.40%)
 物料 (3.30%)
 通訊服務 (2.90%)
 能源 (2.70%)
 公用事業 (2.70%)
 資訊科技 (2.00%)
 現金 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
DBS GROUP HLDGS LTD
金融
8.80%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
金融
6.00%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
金融
6.00%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
金融
4.40%
BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT
金融
3.80%
CP ALL PCL
主要消費品
3.20%
BANK NEGARA INDO PT TBK
金融
2.70%
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD
金融
2.50%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD
金融
2.20%
AIRPORTS OF THAILAND PCL
工業
2.00%
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+10.79%
+15.95%
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+10.46%
+13.74%
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+9.91%
+11.80%
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-2.66%
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-1.78%
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-1.63%
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-1.26%
-5.00%
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