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富達基金 - 新興亞洲基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
21.28
(更新 : 2024/12/20)
1個月回報
 
-0.28%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.42億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
21.28 - 21.75
-2.16%
-2.57%
1個月
21.20 - 22.12
-0.28%
-0.83%
3個月
20.69 - 23.58
+0.33%
-1.42%
1年
18.93 - 23.58
+7.86%
+9.41%
3年
15.99 - 23.58
+2.26%
-0.31%
自發行以來
4.49 - 25.70
+112.80%
+393.38%
波幅
3年年度化波幅
14.34%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.50%
-11.80%
-5.00%
+17.10%
+17.10%
美元
+5.50%
-11.80%
-5.00%
+17.10%
+17.10%
基金內容
按 巿場
 中國 (37.00%)
 印度 (13.50%)
 台灣 (12.90%)
 南韓 (10.60%)
 印尼 (6.60%)
 其他 (4.30%)
 ⾺來西亞 (3.40%)
 香港 (3.40%)
 現⾦ (3.10%)
 越南 (2.10%)
 泰國 (2.00%)
 美國 (1.70%)
按 行業
 資訊科技 (21.80%)
 金融 (20.10%)
 非必需消費品 (17.60%)
 通訊服務 (10.60%)
 主要消費品 (6.50%)
 工業 (6.10%)
 健康護理 (4.60%)
 房地產 (3.60%)
 現⾦ (3.10%)
 物料 (2.80%)
 能源 (2.30%)
 公⽤事業 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
資訊科技
10.50%
TENCENT HLDGS LTD
通訊服務
6.50%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
資訊科技
4.30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
⾮必需消費品
3.60%
HDFC BANK LTD
金融
3.40%
ICICI BANK LTD
金融
2.90%
TRIP.COM GROUP LTD
非必需消費品
2.80%
BYTEDANCE LTD
通訊服務
2.00%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD
房地產
1.90%
AXIS BANK LTD
金融
1.70%
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+6.84%
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+4.67%
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+4.32%
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-10.28%
-16.34%
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-9.88%
-4.06%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.51
-9.77%
-15.51%
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