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安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 233.60 2024/09/17 N/A -2.90% -2.75% +0.60% +4.53% +11.64% -8.61% +73.06% +256.75% 16.35%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 29.13 2024/09/17 0.64 -0.82% +1.04% +5.62% +3.12% +9.92% -5.02% +31.33% +191.30% 11.45%
富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 37.77 2024/09/17 0.90 +0.32% -0.37% +0.21% -1.62% +3.96% -28.48% +4.86% +277.70% 14.68%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 17.33 2024/09/17 N/A +4.59% +11.59% +5.99% +3.03% +7.51% -18.33% -12.74% +73.30% 11.31%
摩根太平洋证券基金 (美元) 482.96 2024/09/17 0.57 -1.13% +1.02% +5.50% +8.85% +13.83% -19.84% +23.65% N/A 14.46%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
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惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
 
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