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自发行以来
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 90.52 2024/09/17 N/A +0.34% +0.89% +7.88% +7.18% +10.40% -19.75% +11.25% +1,710.32% 14.00%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 58.59 2024/09/17 N/A +2.10% +2.12% +14.14% +13.34% +23.58% -2.65% +30.10% +234.97% 13.44%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 109.57 2024/09/17 0.70 -1.39% -4.27% +5.65% +8.13% +8.15% -31.21% +18.84% N/A 15.29%
贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.25% -9.90% N/A 9.54%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -20.42% -7.37% N/A 9.53%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -15.34% +5.46% N/A 9.46%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -19.46% -5.93% N/A 9.49%
贝莱德太平洋股票基金 (美元) A2 45.58 2021/08/04 0.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +28.79% N/A 0.00%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.13 2024/09/17 0.93 -2.11% -0.48% +3.66% +4.74% +9.69% -7.35% +1.83% +118.15% 8.71%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 40.44 2024/09/17 1.13 -0.37% +1.37% +8.88% +10.74% +20.00% +5.18% +33.08% +304.39% 13.53%
 
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