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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 20.36 2026/01/09 N/A +2.52% +4.62% +15.81% +2.67% +9.99% +50.37% +35.91% N/A 11.75%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 22.74 2026/01/09 N/A +0.49% +6.51% +22.06% +0.04% +22.92% +103.22% +98.78% N/A 13.98%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.73 2026/01/09 N/A +2.61% +4.45% +15.32% +2.81% +8.78% +44.98% +27.89% N/A 11.76%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 17.61 2026/01/09 N/A +2.98% +5.89% +18.43% +3.77% +15.70% +48.61% +33.51% N/A 10.35%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,655.00 2026/01/09 N/A +0.52% +6.34% +21.59% +0.16% +21.39% +91.96% +92.57% N/A 13.68%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,825.00 2026/01/09 N/A +0.64% +6.20% +21.04% +0.32% +20.11% +85.25% +81.32% N/A 13.66%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 23.67 2026/01/09 N/A +1.50% +5.15% +14.74% +1.28% +24.06% +62.23% +30.05% N/A 11.61%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 41.72 2026/01/09 N/A +0.29% +6.73% +23.10% -0.22% +25.36% +113.84% +118.32% N/A 14.14%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 18.29 2026/01/09 N/A +1.55% +4.99% +14.24% +1.44% +22.75% +56.59% +22.42% N/A 11.50%
 
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