美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
富達基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
7.27
(更新 : 2024/10/07)
1個月回報
 
-0.55%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
40.86億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.27 - 7.32
-0.40%
-0.07%
1個月
7.27 - 7.35
-0.55%
+0.44%
3個月
7.03 - 7.35
+2.38%
+3.12%
1年
6.64 - 7.35
+8.54%
+9.64%
3年
6.64 - 8.30
-10.74%
-5.95%
自發行以來
5.03 - 10.00
-27.27%
+87.18%
波幅
3年年度化波幅
6.38%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.00%
-14.00%
-1.40%
+12.00%
+9.80%
基金內容
按 巿場
 美國 (77.35%)
 英國 (4.37%)
 其他 (4.28%)
 荷蘭 (2.86%)
 德國 (2.43%)
 法國 (2.01%)
 愛爾蘭 (1.96%)
 丹⿆ (1.34%)
 西班牙 (0.98%)
 瑞⼠ (0.95%)
 澳洲 (0.81%)
 現金 (0.66%)
按 行業
 國庫券 (58.88%)
 銀行及經紀商 (13.44%)
 非週期性消費品 (5.93%)
 週期性消費品 (3.79%)
 其他 (3.53%)
 能源 (2.64%)
 半政府/主權/超國家/機構債券 (2.52%)
 資本財貨 (2.38%)
 其他金融 (2.21%)
 科技 (2.21%)
 保險 (1.81%)
 現金 (0.66%)
按 信用評級
 AA/Aa (59.03%)
 BBB/Baa (22.88%)
 A (10.96%)
 AAA/Aaa (3.73%)
 BB/Ba (2.48%)
 現金 (0.66%)
 其他 (0.26%)
按 貨幣
 美元 (97.72%)
 澳元 (1.99%)
 歐元 (0.26%)
 其他 (0.22%)
 四捨五⼊調整 (-0.01%)
 英镑 (-0.06%)
 墨西哥比索 (-0.12%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
USTN 4% 02/15/34
12.22%
USTN 4% 01/31/29
9.13%
USTN 4.625% 05/31/31
5.06%
USTN 4% 01/31/31
3.82%
USTN 4.25% 02/28/31
3.30%
USTB 4% 11/15/52
2.23%
USTN 4.875% 10/31/28
2.10%
USTB 4.125% 08/15/53
2.10%
USTB 3.625% 02/15/53
1.90%
USTN 4.5% 05/31/29
1.87%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位 57.41
+1.56%
+5.58%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 25.21
+1.53%
+6.91%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 20.68
+1.47%
+5.94%
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 47.31
+1.42%
+5.02%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A2 41.66
+1.39%
+4.78%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根國際債券基金 (美元) 18.90
-2.58%
+0.37%
摩根環球可換股證券 (美元) 14.11
-2.01%
-1.26%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.59
-0.91%
+1.61%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 21.52
-0.78%
+4.77%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.06
-0.56%
+2.90%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】