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首源亞洲策略債券基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
6.18
(更新 : 2024/10/07)
1個月回報
 
+0.61%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
3.40千萬
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.14 - 6.19
+0.77%
-0.07%
1個月
6.10 - 6.19
+0.61%
+0.44%
3個月
5.86 - 6.19
+5.51%
+3.12%
1年
5.45 - 6.19
+11.55%
+9.64%
3年
5.45 - 8.20
-23.94%
-5.95%
自發行以來
5.45 - 11.32
-38.16%
+87.18%
波幅
3年年度化波幅
13.76%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-8.00%
-9.80%
-10.50%
+7.00%
+13.50%
基金內容
按 巿場
 中國 (19.30%)
 印尼 (16.90%)
 香港 (10.30%)
 印度 (9.80%)
 美國 (9.20%)
 其他 (7.20%)
 澳洲 (5.80%)
 南韓 (5.60%)
 澳門 (5.00%)
 馬來西亞 (5.00%)
 流動資金 (3.20%)
 新加坡 (2.60%)
按 行業
 企業 (51.70%)
 政府及其相關債劵 (29.10%)
 國債 (16.00%)
 流動資金 (3.20%)
按 信用評級
 BBB (43.40%)
 A (13.50%)
 BB (13.40%)
 AA (9.80%)
 CCC及以下 (7.80%)
 B (3.20%)
 流動資金 (3.20%)
 AAA (3.10%)
 未獲評級 (2.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
United States Treasury
9.20%
Pertamina Persero PT
8.00%
REC Limited
5.80%
Malaysia (Government)
4.50%
Australia (Commonwealth of)
3.10%
China CITIC Financial Asset Management Co Ltd
2.60%
First Pacific Company Ltd
2.40%
Perusahaan Listrik Negara
2.40%
Best Result Holdings Ltd
2.10%
PTT PCL
1.90%
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