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首源亞洲策略債券基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
6.07
(更新 : 2024/12/20)
1個月回報
 
+0.59%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
3.48千萬
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.07 - 6.09
-0.32%
-0.79%
1個月
6.03 - 6.10
+0.59%
-0.27%
3個月
6.02 - 6.20
-0.90%
-1.54%
1年
5.62 - 6.20
+1.31%
+1.80%
3年
5.45 - 7.96
-23.47%
-6.71%
自發行以來
5.45 - 11.32
-39.30%
+85.81%
波幅
3年年度化波幅
13.02%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-8.00%
-9.80%
-10.50%
+7.00%
+13.50%
基金內容
按 巿場
 中國 (23.10%)
 流動資金 (14.80%)
 印度 (13.30%)
 香港 (12.30%)
 印尼 (7.60%)
 其他 (6.20%)
 澳門 (5.00%)
 馬來西亞 (4.50%)
 澳洲 (4.00%)
 南韓 (3.20%)
 新加坡 (2.60%)
 泰國 (2.40%)
按 行業
 企業 (57.00%)
 政府及其相關債劵 (21.30%)
 流動資金 (14.80%)
 國債 (6.90%)
按 信用評級
 BBB (30.60%)
 BB (18.10%)
 A (15.10%)
 流動資金 (14.80%)
 CCC or Below (8.10%)
 B (6.10%)
 未獲評級 (4.30%)
 AAA (2.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
REC Limited
5.70%
Malaysia (Government)
4.00%
Australia (Commonwealth of)
2.90%
China Petrochemical Corp
2.80%
Shriram Finance Ltd
2.70%
China CITIC Financial Asset Management Co Ltd
2.60%
PT Krakatau Posco PT
2.30%
Best Result Holdings Ltd
2.20%
Melco International Development Ltd
1.90%
Standard Chartered Plc
1.90%
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