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富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息)
最新資產淨值價格
美元
 
6.88
(更新 : 2024/10/03)
1個月回報
 
-0.15%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.31億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.88 - 6.88
+0.05%
-0.07%
1個月
6.87 - 6.92
-0.15%
+0.46%
3個月
6.85 - 6.96
-0.72%
+3.15%
1年
6.85 - 7.11
-1.29%
+9.67%
3年
6.67 - 7.31
-5.36%
-6.04%
自發行以來
6.43 - 9.88
-27.04%
+87.27%
波幅
3年年度化波幅
3.43%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.02%
-2.12%
+7.67%
-5.77%
+1.71%
基金內容
按 行業
 其他 (30.39%)
 科技/資訊系统 (12.94%)
 健康護理 (10.55%)
 現金及現金等值 (8.86%)
 金融 (7.78%)
 服務 (7.48%)
 運輸 (5.33%)
 博彩/悠閒 (4.82%)
 航天與國防 (4.57%)
 化學品 (4.19%)
 工業 (3.09%)
按 資產
 固定收益 (89.62%)
 現金及現金等值 (8.86%)
 股票 (1.52%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ASURION LLC
1.48%
FIRST BRANDS GROUP LLC
1.46%
FRANKLIN SENIOR LOAN ETF
1.33%
INVESCO SENIOR LOAN ETF
1.17%
UTEX INDUSTRIES INC
1.01%
BOOST NEWCO BORROWER LLC (WORLDPAY)
0.99%
ATHENAHEALTH GROUP INC
0.99%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP
0.92%
ALLOY FINCO LIMITED
0.92%
PITNEY BOWES INC
0.86%
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