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摩根亞洲總收益債券基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
7.92
(更新 : 2024/10/17)
1個月回報
 
-0.63%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 定息基金
基金規模
 
16.44億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.90 - 7.93
+0.25%
+0.29%
1個月
7.90 - 7.99
-0.63%
-0.47%
3個月
7.76 - 7.99
+1.28%
+1.67%
1年
7.43 - 7.99
+5.88%
+9.14%
3年
7.43 - 10.17
-21.74%
-6.35%
自發行以來
7.43 - 12.21
-20.80%
+86.76%
波幅
3年年度化波幅
6.81%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.30%
-13.70%
-4.40%
+5.30%
+9.70%
基金內容
按 巿場
 其他 (31.90%)
 印尼 (15.90%)
 印度 (12.90%)
 中國 (10.60%)
 南韓 (8.10%)
 香港 (7.80%)
 澳門 (5.20%)
 澳洲 (5.20%)
 流動資金 (2.40%)
按 資產
 企業(投資級別) (45.10%)
 企業(高收益) (23.80%)
 政府 (14.10%)
 政府機構 (10.60%)
 可換股債券 (3.90%)
 流動資金 (2.40%)
 跨國組織 (0.50%)
 衍生工具 (-0.40%)
按 貨幣
 美元 (93.60%)
 印尼盾 (2.80%)
 印度盧比 (2.00%)
 馬幣 (1.70%)
 菲律賓披索 (1.00%)
 韓圜 (0.80%)
 泰銖 (0.70%)
 台幣 (0.50%)
 其他 (-3.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Mexican Bonos 7.75% 23/11/34
1.70%
Government of Malaysia 4.457% 31/03/53
1.60%
Adaro Indonesia Pt 4.25% 31/10/24
1.20%
Studio City Finance Limited 6% 15/07/25
1.10%
Government of Malaysia 2.632% 15/04/31
1.00%
Thailand Government Bond 3.45% 17/06/43
1.00%
Kraton Corporation 5% 15/07/27
0.90%
Standard Chartered Plc 7.767% 16/11/28
0.90%
Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/38
0.90%
Pt Hutama Karya (Persero) 3.75% 11/05/30
0.80%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.09
+2.37%
+3.14%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.11
+2.28%
+2.80%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.39
+2.18%
+2.29%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.38
+2.18%
+2.29%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.38
+2.07%
+2.29%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根國際債券基金 (美元) 18.76
-4.29%
-1.16%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 24.38
-3.98%
+1.54%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.92
-3.89%
+0.73%
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 26.12
-2.65%
+2.31%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.05
-2.52%
-0.10%
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