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摩根新興市場債券基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
9.63
(更新 : 2024/10/16)
1個月回報
 
-0.10%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 定息基金
基金規模
 
15.47億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.54 - 9.63
+0.84%
+0.39%
1個月
9.54 - 9.72
-0.10%
-0.45%
3個月
9.30 - 9.72
+3.10%
+1.75%
1年
8.30 - 9.72
+14.78%
+8.95%
3年
8.00 - 12.03
-19.82%
-6.31%
自發行以來
8.00 - 16.57
-29.24%
+86.84%
波幅
3年年度化波幅
11.25%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.50%
-19.40%
-3.80%
+5.00%
+13.30%
基金內容
按 巿場
 其他 (59.90%)
 墨西哥 (6.80%)
 土耳其 (4.50%)
 沙地阿拉伯 (4.50%)
 巴西 (4.20%)
 多明尼加共和國 (4.00%)
 哥倫比亞 (3.90%)
 智利 (3.40%)
 埃及 (3.00%)
 阿曼 (2.90%)
 匈牙利 (2.90%)
按 行業
 主權 (74.80%)
 半主權債券 (14.30%)
 現金 (4.30%)
 企業 (3.80%)
 半企業債券 (2.20%)
 本幣債券 (0.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Government Of Oman 6.500% 08/03/2047
阿曼
1.70%
Government of Philippines 4.625% 17/07/2028
菲律賓
1.20%
Government of Uruguay 7.625% 21/03/2036
烏拉圭
1.10%
Ministry of Finance Qatar 4.400% 16/04/2050
卡塔爾
1.10%
Government of Turkey 9.875% 15/01/2028
土耳其
1.10%
Government of Mexico 6.400% 07/05/2054
墨西哥
1.10%
Government of Panama 6.400% 14/02/2035
巴拿馬
1.00%
Government of Paraguay 5.400% 30/03/2050
巴拉圭
1.00%
Republic of Ecuador 5.500% 31/07/2035
厄瓜多爾
1.00%
Government of Dominican Republic 6.000% 19/07/2028
多明尼加共和國
0.90%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.05
+1.90%
+3.15%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.08
+1.77%
+2.90%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.35
+1.52%
+2.19%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.36
+1.52%
+2.18%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.35
+1.52%
+2.19%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根國際債券基金 (美元) 18.79
-4.13%
-1.00%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.94
-3.48%
+0.43%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 24.52
-3.04%
+1.62%
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 26.17
-2.68%
+2.23%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 21.30
-2.56%
+1.82%
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