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.
與近似基金比較
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
15.99
(更新 : 2024/12/20)
1個月回報
+0.32%
基金公司
施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型
定息基金
基金規模
1.65億
主題
一般
地域分佈
亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
此列提供所有同類基金的平均回報率。
1星期
15.99 - 16.05
-0.39%
-0.79%
1個月
15.94 - 16.06
+0.32%
-0.27%
3個月
15.92 - 16.09
-0.45%
-1.54%
1年
15.22 - 16.09
+4.94%
+1.80%
3年
14.02 - 16.09
+6.02%
-6.71%
自發行以來
5.00 - 16.09
+219.84%
+85.81%
波幅
3年年度化波幅
2.77%
1個月
|
3個月
|
6個月
|
技術圖表
|
顏色 -
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.50%
-3.90%
-3.30%
+8.60%
+8.80%
基金內容
按 巿場
中國大陸 (19.80%)
印尼 (14.40%)
南韓 (12.20%)
新加坡 (10.70%)
印度 (7.30%)
其他 (6.90%)
美國 (5.90%)
泰國 (5.60%)
馬來西亞 (4.40%)
日本 (3.60%)
澳洲 (3.50%)
香港特別行政區 (3.20%)
現金和衍生工具 (2.50%)
按 資產
國庫債券 (47.50%)
企業債券 (33.40%)
單位信託 (8.00%)
政府有關 (3.80%)
非本地政府債券-美元 (3.30%)
現金和衍生工具 (2.50%)
可轉換債券 (1.50%)
按 信用評級
BBB (35.80%)
A (21.20%)
AA (14.20%)
其他 (10.50%)
AAA (9.10%)
BB (8.10%)
B (0.90%)
未獲評級 (0.10%)
按 貨幣
美元 (87.90%)
印尼盧比 (7.10%)
新幣 (5.20%)
印度盧比 (4.30%)
人民幣 (4.30%)
韓圜 (4.20%)
日圓 (4.00%)
馬來西亞令吉 (2.50%)
港元 (0.10%)
其他 (-19.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 101 6.875 15-APR-2029
7.30%
SDR CHINA FI FUND RMB I ACC(CFMI) IBH
5.70%
TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025
4.80%
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 3.375 01-MAY-2034
4.10%
KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032
3.40%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.1 08-APR-2034
2.80%
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625 01-JUL-2031
2.80%
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585 17-DEC- 2035
2.50%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR81 6.5 15-JUN-2025
2.40%
SISF CHINA LOCAL CCY BD USD I ACC IBH
2.30%
相關基金(相同基金類型)
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5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2
15.64
+1.43%
+6.18%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2
12.52
+1.29%
+5.83%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1
9.66
+1.15%
+5.23%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3
9.67
+1.15%
+5.22%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1
9.66
+1.15%
+5.23%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (港元)
88.64
-3.51%
-6.82%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元)
8.45
-3.21%
-6.42%
中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣)
103.32
-2.51%
-3.09%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2
23.21
-2.48%
-9.05%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息)
6.63
-1.92%
-7.92%
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聯博香港有限公司
安聯環球投資亞太有限公司
東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
東方匯理資產管理香港有限公司 - 法興/ 法興資產收成基金
霸菱資產管理(亞洲)有限公司
貝萊德資產管理北亞有限公司
法國巴黎投資 - 法巴L1基金
Christian DiClementi & Gershon Distenfeld & Fahd Malik & Matthew S. Sheridan & Will Smith
富達基金(香港)有限公司
首源投資(香港)有限公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
國泰君安資產管理(亞洲)有限公司
亨德森全球投資 (香港) 有限公司
匯豐投資管理(香港)有限公司
景順投資管理亞洲有限公司
摩根資產管理
領先資產管理
麥格理基金集團
英仕曼投資(香港)有限公司
宏利資產管理(香港)有限公司
Michael Hasenstab & Calvin Ho
中國平安資產管理(香港)有限公司
Rick Rieder & Andreas Doerrenhaus & Bob Miller
施羅德投資管理 (香港) 有限公司
惠理基金管理公司
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一個月回報最高基金
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基金名稱
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元)
+6.84%
+19.25%
富達基金 – 可持續發展消費品牌基⾦ A股 - 歐元
+4.67%
+12.04%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位
+4.32%
+2.93%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2
+4.21%
-5.35%
富達基金 - 德國基金 A股 - 歐元
+4.15%
+7.19%
貝萊德印度基金 (美元) A2
+3.83%
-6.50%
富達基金 - 環球科技基金 A股 - 歐元
+3.63%
+11.20%
安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2
+3.62%
-2.15%
摩根印度小型企業基金 (美元)
+3.51%
-4.71%
貝萊德歐元市場基金 (歐元) A2
+3.48%
+2.44%
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在作出任何投資之前, 閣下應詳閱有關銷售文件,尤其是投資政策及風險因素。 閣下應確保自己完全理解基金所附帶的風險,並應考慮 閣下自身的投資目標及可承受的風險水平。謹提醒 閣下, 閣下須對所作出的投資決定負責。同時,除非向 閣下推介或出售基金投資的中介人已向 閣下提出有關基金乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關基金將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。如有疑問,請尋求獨立財務及專業意見。
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