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施羅德環球基金系列 - 歐元債券 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
19.71
(更新 : 2024/09/16)
1個月回報
 
+0.81%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
6.87億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
19.62 - 19.74
+0.43%
+0.48%
1個月
19.47 - 19.74
+0.81%
+0.86%
3個月
19.01 - 19.74
+3.10%
+2.81%
1年
17.84 - 19.74
+8.53%
+6.97%
3年
17.84 - 23.17
-14.71%
-7.69%
自發行以來
9.34 - 23.51
+93.19%
+86.44%
波幅
3年年度化波幅
6.24%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+6.70%
-20.30%
-3.30%
+4.50%
+6.60%
基金內容
按 巿場
 其他 (22.50%)
 法國 (11.60%)
 德國 (11.50%)
 西班牙 (10.50%)
 意大利 (9.80%)
 美國 (9.40%)
 盧森堡 (6.60%)
 環球 (4.70%)
 英國 (4.10%)
 比利時 (3.40%)
 荷蘭 (3.10%)
 墨西哥 (3.00%)
 流動資產 (-0.20%)
按 行業
 國庫債券 (33.60%)
 金融機構 (14.70%)
 有抵押 (12.00%)
 工業製造 (10.60%)
 機構債券 (8.50%)
 單位信託 (5.60%)
 超國家組織 (5.30%)
 房貸轉付證券 (3.80%)
 主權債券 (3.40%)
 本地政府部門 (1.60%)
 其他 (1.10%)
 衍生工具 (0.70%)
 流動資產 (-0.90%)
按 信用評級
 AA (31.70%)
 BBB (25.60%)
 AAA (21.20%)
 A (20.60%)
 BB (1.30%)
 其他 (-0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT EUR HEDGED
5.60%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.7000 30/04/2032 SERIES GOVT
2.30%
CAISSE DAMORT DETTE SOC 0.0000 25/05/2029 SERIES EMTN REGS
1.70%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.9500 01/08/2030 SERIES 10Y
1.70%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.0000 31/01/2028 SERIES GOVT
1.60%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.8500 22/10/2034 SERIES 100
1.50%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000000 01/Jan/2029 10.0000 01/01/2029
1.30%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5000 31/05/2029 SERIES M
1.20%
EUROPEAN UNION 3.0000 04/12/2034 SERIES NGEU
1.10%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1000 01/03/2040 144A REGS
1.10%
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+2.23%
+6.14%
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