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施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
27.52
(更新 : 2024/09/04)
1個月回報
 
+1.22%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
11.34億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
27.52 - 27.69
-0.62%
-0.08%
1個月
27.17 - 27.75
+1.22%
+0.70%
3個月
26.84 - 27.75
+0.96%
+2.27%
1年
25.54 - 27.75
+5.42%
+6.34%
3年
23.39 - 28.83
-4.53%
-7.99%
自發行以來
10.00 - 30.09
+175.20%
+85.40%
波幅
3年年度化波幅
6.66%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.30%
-9.90%
-7.90%
+5.70%
+4.70%
基金內容
按 巿場
 未投資現金 (22.30%)
 其他 (18.90%)
 墨西哥 (8.90%)
 印尼 (8.70%)
 南非 (7.60%)
 印度 (7.30%)
 巴西 (6.40%)
 土耳其 (4.40%)
 匈牙利 (4.00%)
 波蘭 (3.20%)
 美國 (2.90%)
 馬來西亞 (2.70%)
 哥倫比亞 (2.70%)
按 資產
 當地債務 (57.00%)
 現金 (22.30%)
 外債 (17.90%)
 美國國庫債券 (2.90%)
按 信用評級
 AA (29.60%)
 BBB (26.90%)
 BB (20.30%)
 B (8.30%)
 A (7.40%)
 CCC (3.60%)
 無評等 (2.00%)
 AAA (1.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TBILL 16-Jul-2024
7.70%
TBILL 10-Sep-2024
5.70%
TBILL 11-Jul-2024
5.40%
IGB 7.18 14-Aug-2033
3.80%
TBILL 05-Sep-2024
3.30%
MBONO 7.5 26-May-2033
3.30%
MBONO 7.75 29-May-2031
3.30%
TBOND 4.625 15-May-2054
2.90%
BNTNF 10 01-Jan-2027
2.80%
SAGB 8.25 31-Mar-2032
2.80%
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