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施羅德環球基金系列 - 港元債券 (HKD) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
港元
 
22.57
(更新 : 2024/09/13)
1個月回報
 
+1.06%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
44.65億
主題 一般
地域分佈 香港
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
22.47 - 22.57
+0.43%
+0.44%
1個月
22.33 - 22.57
+1.06%
+0.79%
3個月
21.74 - 22.57
+3.74%
+2.58%
1年
20.57 - 22.57
+8.08%
+6.90%
3年
20.02 - 22.57
+0.79%
-7.84%
自發行以來
0.00 - 22.57
N/A
+86.29%
波幅
3年年度化波幅
3.15%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+5.70%
-7.50%
-0.60%
+2.70%
+2.50%
基金內容
按 巿場
 香港 (40.20%)
 美國 (26.50%)
 中國 (8.80%)
 英國 (7.10%)
 其他 (5.20%)
 日本 (3.00%)
 印尼 (2.80%)
 澳洲 (2.80%)
 南韓 (1.60%)
 歐盟 (1.50%)
 愛爾蘭 (1.30%)
 新加坡 (1.10%)
 流動資產 (-1.80%)
按 行業
 企業債券 (39.20%)
 國庫債券 (16.80%)
 抵押擔保證券 (15.40%)
 政府有關 (12.90%)
 資產抵押證券 (10.70%)
 衍生工具 (7.10%)
 非本地政府債券-美元 (0.60%)
 商用房貸抵押證券 (0.60%)
 現金及現金等值 (-3.40%)
按 信用評級
 A (33.70%)
 AA (31.80%)
 BBB (18.80%)
 其他 (10.90%)
 無評等 (3.20%)
 AAA (1.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 07/08/2024 SERIES 91
4.10%
TREASURY BILL 0.0000 16/07/2024 SERIES GOVT
2.90%
TREASURY BILL 0.0000 30/07/2024 SERIES GOVT
2.90%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN
2.70%
HSBC HOLDINGS PLC 1.5500 03/06/2027
2.00%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3300 29/04/2030 SERIES EMTN
1.80%
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 1.5100 04/02/2025 SERIES EMTn
1.60%
HLP FINANCE LIMITED 2.8800 27/02/2025 SERIES EMTN REGS
1.60%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR100 6.6250 15/02/2034 SERIES 100
1.50%
WHARF REIC FINANCE BVI 1.5000 02/03/2026 SERIES EMTN
1.50%
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