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施羅德環球基金系列 -印度股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
365.25
(更新 : 2024/07/12)
1個月回報
 
+2.93%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.34億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
363.25 - 365.74
+0.55%
+0.85%
1個月
354.23 - 365.74
+2.93%
+2.77%
3個月
317.01 - 365.74
+12.59%
+5.19%
1年
258.76 - 365.74
+35.39%
+9.49%
3年
229.82 - 365.74
+41.49%
-2.38%
自發行以來
51.41 - 365.74
+265.25%
+388.51%
波幅
3年年度化波幅
13.59%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+20.50%
-14.00%
+22.00%
+12.30%
+5.20%
基金內容
按 行業
 金融 (27.00%)
 工業製造 (21.90%)
 非必需消費品 (12.20%)
 基本消費品 (7.10%)
 能源 (6.80%)
 公用事業 (6.40%)
 資訊科技 (5.80%)
 健康護理 (5.20%)
 通訊服務 (4.00%)
 流動資產 (1.80%)
 房地產 (1.50%)
 原料 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ICICI Bank Ltd
6.60%
Reliance Industries Ltd
6.40%
HDFC Bank Ltd
5.80%
Larsen & Toubro Ltd
4.10%
Bharti Airtel Ltd
4.00%
Hindustan Aeronautics Ltd
3.90%
Bharat Electronics Ltd
3.50%
ABB India Ltd
3.30%
Infosys Ltd
3.10%
NHPC Ltd
3.00%
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+9.63%
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+9.21%
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