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智者之選基金 - 中國大陸焦點基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
47.67
(更新 : 2024/07/25)
1個月回報
 
-6.71%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
1.15億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
47.67 - 50.46
-4.37%
-1.01%
1個月
47.67 - 52.13
-6.71%
-0.22%
3個月
47.67 - 55.36
-7.85%
+2.28%
1年
44.43 - 58.93
-16.81%
+3.40%
3年
44.43 - 93.73
-46.84%
-9.97%
自發行以來
9.69 - 119.72
+376.70%
+144.75%
波幅
3年年度化波幅
20.72%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-12.50%
-31.50%
-13.20%
+73.60%
+36.60%
基金內容
按 巿場
 中國A股 (37.00%)
 香港 (37.00%)
 美國 (14.00%)
 國企 (8.00%)
 紅籌 (3.00%)
 其他 (1.00%)
按 行業
 信息技術 (31.00%)
 非日常生活消費品 (20.00%)
 通訊服務 (16.00%)
 工業 (14.00%)
 房地產 (9.00%)
 原材料 (4.00%)
 醫療保健 (3.00%)
 日常消費品 (2.00%)
 其他 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
騰訊控股有限公司
媒體與娛樂
9.60%
小米集團
技術、硬件與設備
7.20%
PDD Holdings Inc
零售業
7.10%
美團
消費者服務
6.60%
富士康工業互聯網股份有限公司
技術、硬件與設備
5.80%
山東中際電工裝備股份有限公司
技術、硬件與設備
4.90%
KE Holdings Inc
房地產
3.90%
網易公司
媒體與娛樂
3.60%
江蘇中天科技股份有限公司
資本品
3.30%
保利發展控股集團股份有限公司
房地產
3.10%
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+1.28%
+2.52%
貝萊德環球多元資產入息基金 (美元) A2 15.90
+1.27%
+3.45%
貝萊德環球多元資產入息基金 (美元) A6 8.21
+1.25%
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+1.17%
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5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
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智者之選基金 - 中國大陸焦點基金 (美元) 47.67
-6.71%
-7.85%
安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份 231.28
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