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安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份
最新資產淨值價格
美元
 
225.70
(更新 : 2024/12/20)
1個月回報
 
-2.18%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
11.47億
主題 一般
地域分佈 亞太區
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
225.70 - 229.55
-1.54%
-1.81%
1個月
225.70 - 234.09
-2.18%
-1.14%
3個月
225.70 - 250.77
-4.47%
-1.58%
1年
206.45 - 252.11
+3.08%
+4.06%
3年
164.50 - 255.28
-7.20%
-7.63%
自發行以來
49.74 - 277.13
+244.69%
+155.04%
波幅
3年年度化波幅
16.92%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.95%
-22.49%
+9.20%
+47.68%
+39.37%
基金內容
按 巿場
 日本 (38.00%)
 台灣 (20.30%)
 中國 (13.90%)
 韓國 (10.20%)
 新西蘭 (5.80%)
 印度 (2.60%)
 香港 (2.00%)
 其他 (1.90%)
 新加坡 (1.40%)
 澳洲 (1.40%)
 流動資金 (1.30%)
 越南 (1.10%)
按 行業
 資訊科技 (37.40%)
 工業 (27.90%)
 健康護理 (11.00%)
 金融 (8.90%)
 非主要消費 (6.00%)
 材料 (3.20%)
 能源 (3.00%)
 流動資金 (1.30%)
 房地產 (0.70%)
 傳訊服務 (0.50%)
按 資產
 股票 (98.70%)
 流動資金 (1.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MAINFREIGHT LTD(新西蘭)
工業
5.80%
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP(台灣)
資訊科技
5.10%
HITACHI LTD(日本)
工業
5.10%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES(日本)
工業
4.90%
HOYA CORP(日本)
健康護理
4.50%
HON HAI PRECISION INDUSTRY(台灣)
資訊科技
3.90%
ASPEED TECHNOLOGY INC(台灣)
資訊科技
3.50%
MITSUI & CO LTD(日本)
工業
3.40%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H(中國)
金融
3.30%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED(中國)
非主要消費
3.10%
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+2.01%
+15.30%
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+0.36%
+1.18%
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鄧普頓環球美元基金(美元)A(每年派息) 29.05
-4.94%
-6.83%
富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.54
-3.05%
-5.26%
安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份 225.70
-2.18%
-4.47%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.42
-1.88%
-3.43%
貝萊德環球多元資產入息基金 (加拿大元) A8對沖股份 7.44
-1.46%
-3.12%
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