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安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份
最新資產淨值價格
美元
 
231.28
(更新 : 2024/07/25)
1個月回報
 
-3.54%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
11.78億
主題 一般
地域分佈 亞太區
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
231.28 - 243.37
-4.97%
-1.01%
1個月
231.28 - 252.11
-3.54%
-0.22%
3個月
226.40 - 252.11
+2.16%
+2.28%
1年
192.12 - 252.11
+5.27%
+3.40%
3年
164.50 - 263.40
-6.36%
-9.97%
自發行以來
49.74 - 277.13
+253.21%
+144.75%
波幅
3年年度化波幅
17.61%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.95%
-22.49%
+9.20%
+47.68%
+39.37%
基金內容
按 巿場
 日本 (40.30%)
 台灣 (22.90%)
 韓國 (10.50%)
 中國 (10.10%)
 新西蘭 (5.20%)
 香港 (2.90%)
 其他 (1.90%)
 澳洲 (1.70%)
 印度 (1.40%)
 美國 (1.20%)
 流動資金 (1.00%)
 新加坡 (1.00%)
按 行業
 資訊科技 (43.20%)
 工業 (26.90%)
 金融 (8.00%)
 健康護理 (7.40%)
 非主要消費 (6.30%)
 材料 (3.90%)
 房地產 (2.30%)
 流動資金 (1.00%)
 傳訊服務 (0.60%)
 基本消費 (0.50%)
按 資產
 股票 (99.00%)
 流動資金 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MAINFREIGHT LTD(新西蘭)
工業
5.20%
ASPEED TECHNOLOGY INC(台灣)
資訊科技
4.90%
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP(台灣)
資訊科技
4.60%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES(日本)
工業
4.20%
HITACHI LTD(日本)
工業
3.80%
MITSUI & CO LTD(日本)
工業
3.70%
KOH YOUNG TECHNOLOGY INC(韓國)
資訊科技
3.30%
RESONA HOLDINGS INC(日本)
金融
3.10%
QUANTA COMPUTER INC(台灣)
資訊科技
3.00%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED(中國)
非主要消費
2.50%
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5大升幅率基金
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最新資產淨值價格
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+1.43%
+3.34%
貝萊德環球多元資產入息基金 (紐西蘭元) A8對沖股份 7.73
+1.28%
+2.52%
貝萊德環球多元資產入息基金 (美元) A2 15.90
+1.27%
+3.45%
貝萊德環球多元資產入息基金 (美元) A6 8.21
+1.25%
+2.37%
貝萊德環球多元資產入息基金 (港幣) A6對沖股份 76.75
+1.17%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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-6.71%
-7.85%
安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份 231.28
-3.54%
+2.16%
鄧普頓環球美元基金(美元)A(每年派息) 30.99
-2.09%
+0.36%
貝萊德ESG多元資產基金 (歐元) A2 19.09
-0.88%
+2.63%
景順亞洲資產配置基金(美元) A股 累積股份 22.11
-0.63%
+4.34%
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