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鄧普頓新興市場動力入息基金
最新資產淨值價格
美元
 
10.45
(更新 : 2024/05/28)
1個月回報
 
+2.25%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
1.06億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10.43 - 10.52
-0.67%
-0.29%
1個月
10.10 - 10.59
+2.25%
+2.46%
3個月
9.89 - 10.59
+4.71%
+2.83%
1年
8.99 - 10.59
+12.97%
+7.22%
3年
7.70 - 12.06
-12.04%
-10.05%
自發行以來
6.60 - 12.28
N/A
+152.03%
波幅
3年年度化波幅
12.55%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.74%
-17.67%
-5.71%
+7.72%
+13.37%
基金內容
按 巿場
 其他 (27.42%)
 中國 (11.53%)
 南韓 (10.62%)
 印度 (10.47%)
 巴西 (9.50%)
 台灣 (8.64%)
 哥倫比亞 (6.04%)
 現金及現金等值 (4.77%)
 馬來西亞 (3.84%)
 墨西哥 (3.71%)
 印尼 (3.46%)
按 行業
 資訊科技 (29.38%)
 金融 (27.18%)
 非必需消費品 (11.33%)
 通訊服務 (8.48%)
 工業 (8.02%)
 物料 (4.87%)
 健康護理 (3.80%)
 能源 (3.77%)
 必需消費品 (2.37%)
 其他 (0.79%)
按 資產
 股票 (51.35%)
 固定收益 (43.89%)
 現金及現金等值 (4.77%)
按 貨幣
 其他 (20.81%)
 印度盧比 (13.17%)
 南韓圜 (12.52%)
 美元 (11.07%)
 港元 (9.73%)
 新台幣 (8.64%)
 哥倫比亞比索 (7.89%)
 巴西雷亞爾 (7.41%)
 泰銖 (4.91%)
 馬來西亞令吉 (3.84%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
6.13%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3.02%
ICICI BANK LTD
2.72%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
2.15%
TENCENT HOLDINGS LTD
1.83%
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD
1.80%
PETROLEO BRASILEIRO SA
1.70%
NAVER CORP
1.44%
MEDIATEK INC
1.42%
PROSUS NV
1.40%
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+5.90%
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+3.90%
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