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貝萊德世界金融基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
55.47
(更新 : 2024/12/04)
1個月回報
 
+8.51%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
15.34億
主題 金融
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
55.37 - 55.74
+0.18%
+1.28%
1個月
51.12 - 55.74
+8.51%
+0.14%
3個月
46.91 - 55.74
+13.81%
+3.77%
1年
39.34 - 55.74
+41.00%
+15.35%
3年
26.49 - 55.74
+43.04%
+0.75%
自發行以來
8.02 - 55.74
+454.70%
+402.35%
波幅
3年年度化波幅
20.93%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.86%
-19.39%
+16.11%
+8.47%
+32.48%
基金內容
按 巿場
 美國 (56.84%)
 英國 (12.00%)
 其他 (10.22%)
 德國 (5.61%)
 意大利 (3.03%)
 瑞士 (2.64%)
 巴西 (2.34%)
 奧地利 (1.93%)
 葡萄牙 (1.92%)
 印度 (1.89%)
 法國 (1.63%)
按 行業
 銀行 (42.05%)
 資本市場 (24.62%)
 金融服務 (19.34%)
 消費金融 (7.42%)
 保險 (3.57%)
 家庭耐用消費品 (1.99%)
 現金及衍生產品 (1.04%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (66.74%)
 中型股-20至100億美元 (25.68%)
 小型股-少於20億美元 (6.55%)
 現金及衍生產品 (1.04%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP
4.33%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3.83%
WELLS FARGO
3.74%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
3.49%
GLOBAL PAYMENTS INC
3.30%
CITIGROUP INC
3.28%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
3.08%
PAYPAL HOLDINGS INC
3.07%
KKR AND CO INC
3.06%
CHARLES SCHWAB CORP
2.95%
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+10.76%
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+10.74%
+7.65%
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-8.43%
+11.12%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 12.62
-8.03%
+15.18%
安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份 51.92
-7.78%
+13.00%
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