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貝萊德世界金融基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
47.54
(更新 : 2024/05/17)
1個月回報
 
+7.95%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
16.16億
主題 金融
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
46.98 - 47.54
+1.19%
+1.57%
1個月
44.04 - 47.54
+7.95%
+7.41%
3個月
41.54 - 47.54
+13.35%
+7.31%
1年
32.88 - 47.54
+39.86%
+12.67%
3年
26.49 - 47.54
+18.44%
-0.55%
自發行以來
8.02 - 47.54
+375.40%
+385.22%
波幅
3年年度化波幅
20.48%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.86%
-19.39%
+16.11%
+8.47%
+32.48%
基金內容
按 巿場
 美國 (54.43%)
 英國 (8.41%)
 意大利 (4.03%)
 哈薩克 (3.89%)
 奧地利 (3.39%)
 德國 (3.33%)
 法國 (3.14%)
 加拿大 (2.61%)
 日本 (2.31%)
 現金及/或衍生產品 (2.14%)
按 行業
 銀行 (42.19%)
 金融服務 (21.09%)
 資本市場 (19.08%)
 保險 (9.88%)
 消費金融 (5.63%)
 現金及衍生產品 (2.14%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (74.56%)
 中型股-20至100億美元 (20.87%)
 小型股-少於20億美元 (2.44%)
 現金及衍生產品 (2.14%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP
4.78%
WELLS FARGO
4.61%
KKR AND CO INC
3.93%
JSC KASPI KZ GLOBAL SPONSORED ADS
3.89%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
3.80%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3.71%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
3.51%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
3.39%
GLOBAL PAYMENTS INC
3.22%
CHARLES SCHWAB CORP
2.68%
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