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貝萊德環球高收益債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
30.86
(更新 : 2024/11/06)
1個月回報
 
-0.03%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
19.04億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
30.82 - 30.86
+0.13%
-0.07%
1個月
30.81 - 30.93
-0.03%
-0.90%
3個月
29.93 - 30.93
+3.11%
+0.18%
1年
27.16 - 30.93
+13.62%
+6.25%
3年
24.50 - 30.93
+5.18%
-7.23%
自發行以來
8.84 - 30.93
N/A
+85.39%
波幅
3年年度化波幅
6.43%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.89%
-12.87%
+2.22%
+6.98%
+14.16%
基金內容
按 行業
 工業 (69.35%)
 金融機構 (14.95%)
 資產抵押擔保證券 (6.48%)
 代理 (3.73%)
 現金及衍生產品 (3.26%)
 公用事業 (1.83%)
 股票 (0.29%)
 地方政府 (0.09%)
 國家主權 (0.02%)
按 資產
 3-5年 (50.37%)
 5-7年 (12.70%)
 2-3年 (10.31%)
 1-2年 (10.29%)
 0-1年 (6.79%)
 7-10年 (4.38%)
 現金及衍生產品 (3.26%)
 20+年 (1.11%)
 10-15年 (0.63%)
 15-20年 (0.16%)
按 信用評級
 BB (37.29%)
 B (36.02%)
 CCC (9.86%)
 BBB (8.26%)
 現金及衍生產品 (3.26%)
 A (2.58%)
 未評級 (2.44%)
 CC (0.18%)
 D (0.12%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
0.80%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
0.69%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
0.61%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.60%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 8.25 06/30/2032
0.57%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.57%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
0.55%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030
0.51%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/2029
0.49%
WHITE CAP BUYER LLC 144A 6.875 10/15/2028
0.48%
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+1.68%
+2.37%
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+1.59%
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.37
+1.41%
+1.52%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.37
+1.41%
+1.52%
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+1.30%
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基金名稱
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1個月回報
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-5.05%
-1.13%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.34
-4.33%
-4.06%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.68
-3.05%
-2.43%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.81
-2.84%
-0.73%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.02
-2.76%
-2.01%
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