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安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
45.34
(更新 : 2024/07/23)
1個月回報
 
+0.95%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
3.77億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
45.30 - 45.46
-0.25%
-0.15%
1個月
44.46 - 45.46
+0.95%
+0.72%
3個月
44.06 - 45.46
+2.25%
+1.98%
1年
38.67 - 45.46
+10.42%
+3.92%
3年
34.07 - 49.58
-7.63%
-9.09%
自發行以來
9.34 - 49.82
+353.43%
+82.68%
波幅
3年年度化波幅
10.62%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-12.74%
-7.26%
+1.06%
+10.82%
基金內容
按 巿場
 其他 (63.50%)
 哥倫比亞 (5.30%)
 沙特阿拉伯 (4.70%)
 印尼 (4.40%)
 多明尼加 (4.10%)
 现金 (4.10%)
 卡達 (4.00%)
 巴西 (3.30%)
 南非 (3.30%)
 阿根廷 (3.20%)
按 資產
 政府 (78.80%)
 準主權債 (6.70%)
 現金 (4.10%)
 能源 (4.00%)
 電訊服務 (1.50%)
 金融 (1.30%)
 其他 (1.30%)
 房地產 (1.00%)
 公用事業 (0.90%)
 工業 (0.50%)
按 信用評級
 BB (27.20%)
 BBB (25.10%)
 B (14.40%)
 CCC (13.60%)
 A (6.60%)
 AA (4.80%)
 無評級 (4.40%)
 C 或以下 (2.80%)
 CC (1.10%)
按 貨幣
 美元 (87.10%)
 歐元 (4.00%)
 秘魯索爾 (2.20%)
 巴西里拉 (1.80%)
 哥倫比亞披索 (1.40%)
 印尼盾 (1.30%)
 菲律賓披索 (1.00%)
 烏拉圭比索 (0.80%)
 土耳其里拉 (0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Saudi (Govt Of) International 5% 2049
2.70%
Domnican (Govt of) 6% 2028
2.60%
Peru (Govt of) 7.3% 2033
2.30%
Mozambique International 5% 2031
2.30%
Qatar (Govt of) 5.103% 2048
2.10%
Qatar (Govt of) 4.817% 2049
2.10%
Pertamina Persero PT 6.5% 2041
2.00%
Kenya (Govt of) 7% 2027
2.00%
Brazil (Govt of) 6% IL 2050
1.90%
South Africa (Govt of) 6.25% 2041
1.80%
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