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安聯美元高收益基金 -AM類 (美元) 收息股份
最新資產淨值價格
美元
 
5.76
(更新 : 2024/11/06)
1個月回報
 
-0.17%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.39億
主題 高息
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
5.75 - 5.76
+0.01%
-0.07%
1個月
5.75 - 5.77
-0.17%
-0.90%
3個月
5.73 - 5.83
+0.37%
+0.18%
1年
5.48 - 5.83
+4.12%
+6.25%
3年
5.34 - 6.68
-13.83%
-7.23%
自發行以來
5.34 - 10.74
-42.44%
+85.39%
波幅
3年年度化波幅
6.09%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.80%
-11.42%
+3.75%
+0.51%
+13.14%
基金內容
按 行業
 多元化金融服務 (13.60%)
 能源 (10.90%)
 科技 (8.40%)
 博彩 (6.50%)
 其他 (5.60%)
 健康護理 (5.50%)
 汽車及汽車零件 (5.50%)
 服務 (5.40%)
 休閒 (4.40%)
 航空 (3.60%)
 廣播 (2.90%)
 有線電訊綜合服務 (2.90%)
 有線及衛星電視 (2.90%)
 建築材料 (2.60%)
 建屋商 /房地產 (2.50%)
 超級零售 (2.20%)
 資本貨品 (1.90%)
 食物容器 (1.80%)
 保險 (1.80%)
 金屬及採礦 (1.60%)
按 信用評級
 BB (47.80%)
 B (43.30%)
 CCC (3.00%)
 未評級 (2.80%)
 流動資金 (2.60%)
 BBB (0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CAESARS ENTERTAIN INC 8.125% 07/01/27
博彩
2.70%
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 10/01/28
健康護理
2.00%
NATIONSTAR MTG HLD INC 7.125% 02/01/32
多元化金融服務
2.00%
IRON MOUNTAIN INC 7% 02/15/29
建屋商/房地產
1.90%
FRONTIER COMMUNICATIONS 8.75% 05/15/30
有線電訊綜合服務
1.90%
SEAGATE HDD CAYMAN 8.5% 07/15/31
科技
1.80%
PANTHER ESCROW ISSUER 7.125% 06/01/31
保險
1.80%
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 8.5% 05/15/27
汽車及汽車零件
1.80%
OMBARDIER INC 7.5% 02/01/29
航空
1.70%
GEN DIGITAL INC 7.125% 09/30/30
科技
1.60%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.10
+1.68%
+2.37%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.11
+1.59%
+2.11%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.37
+1.41%
+1.52%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.37
+1.41%
+1.52%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.36
+1.30%
+1.41%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.67
-5.05%
-1.13%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.34
-4.33%
-4.06%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.68
-3.05%
-2.43%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.81
-2.84%
-0.73%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.02
-2.76%
-2.01%
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