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法國巴黎L1基金 中國股票基金 經典 資本類別(美元)
最新資產淨值價格
美元
 
345.64
(更新 : 2024/06/13)
1個月回報
 
-5.23%
基金公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.13億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
345.64 - 352.68
-2.00%
-0.19%
1個月
344.87 - 373.09
-5.23%
+0.13%
3個月
319.60 - 373.09
+2.94%
+3.18%
1年
302.11 - 420.52
-14.17%
+8.83%
3年
302.11 - 759.08
-53.14%
-5.10%
自發行以來
0.00 - 858.05
N/A
+382.36%
波幅
3年年度化波幅
21.65%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-19.53%
-28.41%
-18.86%
+51.03%
+35.02%
基金內容
按 巿場
 中國 (100.00%)
按 行業
 非必需消費品 (31.07%)
 通訊服務業 (20.75%)
 資訊科技 (12.29%)
 金融 (9.71%)
 工業 (9.04%)
 健康護理 (4.34%)
 必需消費品 (4.17%)
 能源 (2.88%)
 工用事業 (2.28%)
 物料 (1.48%)
 現金 (1.40%)
 其他 (0.59%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
9.16%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
8.40%
NETEASE INC
7.56%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY
4.00%
CHINA MERCHANTS BANK LTD H H
3.82%
PDD HOLDINGS ADS INC ADR
3.37%
TRIP.COM GROUP LTD
3.16%
KWEICHOW MOUTAI LTD A A
3.16%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO
3.16%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP H
2.88%
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+9.47%
+9.05%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 854.67
+9.08%
+9.63%
亨德森遠見基金環球科技領先基金 (美元) A2 215.54
+8.26%
+9.59%
貝萊德美國增長型基金 (美元) A2 44.97
+7.82%
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+6.49%
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-13.61%
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-12.84%
-14.28%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.33
-12.53%
-16.01%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 509.67
-10.91%
-12.04%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 42.89
-10.64%
-10.54%
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