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法國巴黎L1基金 中國股票基金 經典 資本類別(美元)
最新資產淨值價格
美元
 
377.37
(更新 : 2024/12/20)
1個月回報
 
+0.08%
基金公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.78億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
376.05 - 380.22
-0.75%
-2.57%
1個月
364.65 - 403.06
+0.08%
-0.83%
3個月
330.90 - 418.00
+11.57%
-1.42%
1年
302.11 - 418.00
+13.28%
+9.41%
3年
302.11 - 603.35
-34.10%
-0.31%
自發行以來
0.00 - 858.05
N/A
+393.38%
波幅
3年年度化波幅
22.24%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-19.53%
-28.41%
-18.86%
+51.03%
+35.02%
基金內容
按 行業
 非必需消費品 (37.66%)
 金融 (16.29%)
 資訊科技 (14.90%)
 通訊服務業 (11.84%)
 工業 (9.70%)
 健康護理 (2.71%)
 工用事業 (1.95%)
 能源 (1.77%)
 物料 (1.27%)
 房地產 (1.09%)
 現金 (0.85%)
 外幣期貨 (-0.02%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
9.32%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
9.14%
MEITUAN H
7.49%
PDD HOLDINGS ADS INC ADR
5.48%
CHINA MERCHANTS BANK LTD H H
4.92%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD H
4.54%
XIAOMI CORP
4.23%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
4.05%
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD
2.95%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO
2.86%
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最新資產淨值價格
1個月回報
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法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 370.89
+6.84%
+19.25%
富達基金 – 可持續發展消費品牌基⾦ A股 - 歐元 101.00
+4.67%
+12.04%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 22.73
+4.32%
+2.93%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 242.62
+4.21%
-5.35%
富達基金 - 德國基金 A股 - 歐元 73.21
+4.15%
+7.19%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.26
-11.29%
-19.39%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 7.79
-11.07%
-7.92%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,768.77
-10.28%
-16.34%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.88%
-4.06%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.51
-9.77%
-15.51%
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