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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.85 2025/11/26 1.11 -0.46% +1.05% +1.57% +1.68% +1.09% +7.74% -11.50% N/A 4.46%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.39 2025/11/26 N/A -0.40% +0.75% +2.05% +2.84% +2.72% +14.48% -2.47% +61.62% 3.32%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.39 2025/11/26 N/A -0.40% +0.75% +2.05% +2.84% +2.72% +14.48% -2.47% +61.62% 3.32%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.39 2025/11/26 N/A -0.40% +0.75% +2.05% +2.84% +2.72% +14.48% -2.47% +61.62% 3.32%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.39 2025/11/26 N/A -0.40% +0.75% +2.05% +2.84% +2.72% +14.48% -2.47% +61.62% 3.32%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 77.13 2025/11/26 N/A +0.11% +0.44% +0.93% +1.71% +1.92% +8.05% +6.82% +5.13% 0.25%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.40 2025/11/26 N/A +0.06% +0.80% +1.80% +3.27% +3.34% +10.66% +3.27% N/A 1.29%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.40 2025/11/26 N/A +0.06% +0.80% +1.80% +3.27% +3.34% +10.66% +3.27% N/A 1.29%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.40 2025/11/26 N/A +0.06% +0.80% +1.80% +3.27% +3.34% +10.66% +3.27% N/A 1.29%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.40 2025/11/26 N/A +0.06% +0.80% +1.80% +3.27% +3.34% +10.66% +3.27% N/A 1.29%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 49.99 2025/11/26 N/A -3.33% +0.64% +0.89% +10.99% +14.66% +39.83% +50.30% N/A 13.82%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 51.74 2025/11/26 N/A -0.23% +1.57% +5.92% +16.77% +16.92% +33.10% +43.51% N/A 10.97%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.08 2025/11/26 1.30 -0.39% +0.68% +1.71% +1.82% +1.19% +7.47% -14.30% +96.88% 4.55%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.16 2025/11/26 0.20 -3.27% -0.62% +2.02% +17.28% +20.34% +34.83% +45.24% +380.90% 12.53%
 
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