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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.04 2025/04/01 1.11 -1.96% -1.28% -1.64% -1.28% +1.77% -5.06% -8.96% N/A 6.82%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.86 2025/04/01 N/A -1.40% -0.35% +0.06% -0.30% +3.63% +1.38% +3.82% +56.69% 6.46%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.86 2025/04/01 N/A -1.40% -0.35% +0.06% -0.30% +3.63% +1.38% +3.82% +56.69% 6.46%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.86 2025/04/01 N/A -1.40% -0.35% +0.06% -0.30% +3.63% +1.38% +3.82% +56.69% 6.46%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.86 2025/04/01 N/A -1.40% -0.35% +0.06% -0.30% +3.63% +1.38% +3.82% +56.69% 6.46%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 76.21 2025/04/01 N/A +0.13% +0.48% +1.13% +0.50% +2.67% +6.55% +5.15% +3.87% 0.40%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.97 2025/04/01 N/A -0.19% +0.50% +0.88% +0.57% +3.63% +4.11% +3.57% N/A 2.26%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.97 2025/04/01 N/A -0.19% +0.50% +0.88% +0.57% +3.63% +4.11% +3.57% N/A 2.26%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.97 2025/04/01 N/A -0.19% +0.50% +0.88% +0.57% +3.63% +4.11% +3.57% N/A 2.26%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.97 2025/04/01 N/A -0.19% +0.50% +0.88% +0.57% +3.63% +4.11% +3.57% N/A 2.26%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 48.86 2025/04/01 N/A -0.73% +8.36% +9.82% +8.48% +8.31% +29.98% +111.70% N/A 16.09%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 49.17 2025/04/01 N/A +0.80% +10.49% +6.23% +10.99% +7.37% +22.01% +71.98% N/A 12.54%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.58 2025/04/01 1.30 -1.53% -0.77% -1.08% -0.70% +2.37% -7.29% -10.60% +92.00% 7.07%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 50.42 2025/04/01 0.20 -2.81% +6.72% +9.35% +7.19% +12.41% +14.95% +76.16% +339.54% 13.06%
 
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