美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
27.43
(更新 : 2024/12/20)
1个月回报
 
+0.48%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
19.06亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
27.43 - 27.63
-0.72%
-0.79%
1个月
27.30 - 27.85
+0.48%
-0.27%
3个月
27.12 - 27.85
+0.40%
-1.54%
1年
26.28 - 27.85
+1.78%
+1.80%
3年
24.63 - 30.61
-10.39%
-6.71%
自发行以来
17.04 - 31.57
N/A
+85.81%
波幅
3年年度化波幅
6.37%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+7.31%
-17.25%
-3.88%
+4.03%
+6.03%
基金内容
按 行业
 政府 (38.98%)
 企业 (20.62%)
 政府有关 (18.99%)
 备兑 (11.33%)
 证券化 (5.24%)
 现金及衍生产品 (4.85%)
按 资产
 3-5年 (17.87%)
 7-10年 (16.30%)
 5-7年 (14.07%)
 2-3年 (10.40%)
 1-2年 (8.12%)
 20+年 (8.11%)
 10-15年 (7.52%)
 15-20年 (6.71%)
 0-1年 (6.05%)
 现金及衍生产品 (4.85%)
按 信用评级
 AA (30.27%)
 AAA (28.68%)
 A (20.76%)
 BBB (12.98%)
 现金及衍生产品 (4.85%)
 BB (1.64%)
 未评级 (0.82%)
 B (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028
2.46%
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035
2.19%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027
2.09%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029
2.04%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026
1.72%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.25 07/04/2042
1.39%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 05/25/2055
1.22%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 0.75 05/03/2027
1.18%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029
1.15%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034
1.09%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.64
+1.43%
+6.18%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.52
+1.29%
+5.83%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.66
+1.15%
+5.23%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.67
+1.15%
+5.22%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.66
+1.15%
+5.23%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 88.64
-3.51%
-6.82%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.45
-3.21%
-6.42%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.32
-2.51%
-3.09%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.21
-2.48%
-9.05%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.63
-1.92%
-7.92%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】