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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,236.45 2025/07/11 N/A +5.09% +16.38% +14.07% +9.84% +6.79% +30.88% +40.02% +170.10% 10.50%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.47 2025/07/11 N/A -2.51% +10.01% -5.62% -7.12% -5.87% +29.60% +38.21% N/A 12.99%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.56 2025/07/11 N/A +0.76% +16.36% +0.32% -2.26% -5.50% +68.57% +98.72% N/A 15.18%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.56 2025/07/11 N/A -2.59% +9.71% -6.22% -7.76% -7.06% +24.86% +29.89% N/A 12.99%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.82 2025/07/11 N/A -1.07% +9.53% -2.63% -3.33% -3.26% +31.97% +30.57% N/A 10.92%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,995.00 2025/07/11 N/A +0.67% +16.09% -0.53% -3.23% -6.46% +60.07% +93.85% N/A 14.93%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,325.00 2025/07/11 N/A +0.61% +15.73% -1.15% -3.89% -7.59% +54.28% +82.21% N/A 14.91%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 20.43 2025/07/11 N/A -1.07% +13.31% +7.08% +4.18% +0.99% +51.90% +41.87% N/A 13.92%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 33.79 2025/07/11 N/A +0.99% +17.33% +1.53% -1.11% -3.98% +79.54% +117.86% N/A 15.29%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.86 2025/07/11 N/A -1.12% +12.96% +6.44% +3.46% -0.25% +46.31% +33.39% N/A 13.88%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 12,418.00 2025/07/11 0.37 +3.17% +16.80% +11.51% +5.78% +8.92% +58.41% +73.78% N/A 10.16%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.59% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 348.20 2025/07/11 0.06 +0.55% +11.28% +1.96% -1.02% -5.46% +33.26% +62.33% -65.18% 14.69%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 12.76 2025/07/11 N/A +2.65% +17.50% +24.12% +22.46% +21.41% +72.90% +65.71% N/A 15.01%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 25.42 2025/07/11 N/A +0.20% +12.53% +15.81% +10.19% +1.11% +49.18% +39.59% N/A 14.76%
摩根日本(日圆)基金 74,153.00 2025/07/11 0.00 +2.03% +18.64% +10.18% +6.76% +8.67% +65.12% +71.74% N/A 15.60%
摩根日本股票基金 (美元) 29.78 2025/07/11 -0.03 +0.64% +16.42% +19.65% +15.29% +17.66% +57.73% +24.76% +197.80% 16.78%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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