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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 1,917.07 2025/04/16 N/A -6.20% -2.06% -5.11% -5.85% -4.47% +13.76% +33.68% +131.53% 10.49%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 15.53 2025/04/16 N/A -15.04% -14.58% -15.55% -17.44% -11.91% +12.13% +30.07% N/A 13.87%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 15.37 2025/04/16 N/A -14.61% -15.04% -15.78% -19.06% -13.11% +38.59% +81.68% N/A 15.59%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 12.09 2025/04/16 N/A -15.04% -14.80% -16.04% -17.76% -12.96% +8.04% +22.24% N/A 13.87%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 13.18 2025/04/16 N/A -12.48% -12.66% -12.48% -14.02% -10.89% +16.84% +28.71% N/A 12.39%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,487.00 2025/04/16 N/A -16.15% -15.58% -16.91% -19.64% -14.30% +32.29% +78.28% N/A 15.59%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 1,936.00 2025/04/16 N/A -15.01% -15.83% -17.44% -19.97% -15.38% +27.45% +67.47% N/A 15.30%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 17.15 2025/04/16 N/A -14.08% -8.14% -14.51% -12.54% -8.58% +14.87% +31.92% N/A 15.87%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 27.72 2025/04/16 N/A -14.68% -14.86% -15.41% -18.88% -12.22% +46.90% +98.00% N/A 15.67%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 13.35 2025/04/16 N/A -14.15% -8.44% -15.02% -12.92% -9.74% +10.70% +23.96% N/A 15.83%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 10,074.00 2025/04/16 0.37 -11.08% -9.30% -10.97% -14.19% -7.03% +20.49% +58.80% N/A 11.78%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +37.81% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 316.30 2025/04/16 0.06 -7.68% -7.92% -9.45% -10.09% -5.13% +20.96% +65.17% -68.37% 12.98%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 10.97 2025/04/16 N/A -3.77% +4.58% +3.59% +5.28% +12.74% +37.30% +56.71% N/A 13.91%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 22.76 2025/04/16 N/A -6.03% +1.93% -4.29% -1.34% -1.56% +17.68% +39.12% N/A 15.96%
摩根日本(日圆)基金 63,178.00 2025/04/16 0.00 -8.19% -6.24% -4.26% -9.04% +6.40% +32.83% +68.43% N/A 16.03%
摩根日本股票基金 (美元) 25.83 2025/04/16 -0.03 -4.72% +2.38% +0.39% 0.00% +14.85% +18.70% +24.12% +158.30% 17.80%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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