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首域盈信中國核心基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
11.49
(更新 : 2024/07/18)
1個月回報
 
-6.63%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
8.66千萬
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.49 - 11.87
-3.21%
-3.04%
1個月
11.36 - 12.31
-6.63%
-0.38%
3個月
11.36 - 13.38
+0.89%
+5.84%
1年
10.01 - 14.55
-14.86%
+7.04%
3年
10.01 - 20.64
-44.31%
-2.00%
自發行以來
4.71 - 25.31
+14.89%
+381.20%
波幅
3年年度化波幅
22.36%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+23.60%
-17.10%
-13.90%
+26.90%
+27.20%
基金內容
按 行業
 非必需消費品 (28.60%)
 通訊服務 (16.00%)
 工業 (15.80%)
 基本消費品 (11.00%)
 資訊科技 (8.60%)
 金融 (7.70%)
 健康護理 (7.00%)
 房地產 (2.50%)
 材料 (1.90%)
 流動資金 (1.00%)
按 資產
 中國A股 (27.40%)
 民企股 (25.30%)
 香港 (16.40%)
 紅籌 (15.30%)
 中國H股 (6.10%)
 美國上市 (5.50%)
 台灣 (3.00%)
 流動資金 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
騰訊控股
通訊服務
9.80%
美團點評
非必需消費品
6.10%
華潤啤酒
基本消費品
4.70%
京東
非必需消費品
4.70%
招商銀行
金融
4.10%
中通快遞 A股
工業
3.80%
美的集團
非必需消費品
3.70%
看准科技有限公司
通訊服務
3.40%
海爾智家 H股
非必需消費品
3.20%
中國蒙牛乳業
基本消費品
3.10%
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