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亨德森遠見基金中國機會基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
14.50
(更新 : 2024/12/20)
1個月回報
 
+0.14%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.60千萬
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.43 - 14.68
-1.23%
-2.57%
1個月
14.06 - 15.05
+0.14%
-0.83%
3個月
13.18 - 17.20
+7.49%
-1.42%
1年
12.64 - 17.20
+4.69%
+9.41%
3年
12.19 - 23.14
-33.70%
-0.31%
自發行以來
3.41 - 33.00
+45.00%
+393.38%
波幅
3年年度化波幅
20.12%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-16.59%
-25.74%
-19.36%
+29.24%
+25.90%
基金內容
按 巿場
 香港 (73.19%)
 中國A股 (13.86%)
 美國證券 (包括美國預託證券) (9.77%)
 台灣 (0.92%)
按 行業
 非必需消費品 (32.38%)
 金融 (23.23%)
 工業 (10.51%)
 通信服務 (10.28%)
 資訊科技 (8.75%)
 健康護理 (5.42%)
 原物料 (4.34%)
 現金和債券 (2.26%)
 必需消費品 (1.59%)
 房地產 (1.23%)
按 資產
 所持股票市值>200億美元 (82.23%)
 所持股票市值50億至100億美元 (7.77%)
 所持股票市值100億至200億美元 (4.70%)
 所持股票市值10億至50億美元 (3.05%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent
8.62%
Alibaba Group
8.60%
Meituan
7.42%
China Construction Bank
5.88%
Trip.com Group
4.10%
Contemporary Amperex Technology
3.84%
AIA Group
3.48%
Zijin Mining Group
2.99%
China Pacific Insurance Group
2.95%
PICC Property & Casualty
2.83%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 370.89
+6.84%
+19.25%
富達基金 – 可持續發展消費品牌基⾦ A股 - 歐元 101.00
+4.67%
+12.04%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 22.73
+4.32%
+2.93%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 242.62
+4.21%
-5.35%
富達基金 - 德國基金 A股 - 歐元 73.21
+4.15%
+7.19%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.26
-11.29%
-19.39%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 7.79
-11.07%
-7.92%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,768.77
-10.28%
-16.34%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.88%
-4.06%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.51
-9.77%
-15.51%
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