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亨德森遠見基金泛歐小型公司基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
71.66
(更新 : 2024/12/20)
1個月回報
 
+1.24%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
12.20億
主題 中小企
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
71.66 - 73.17
-2.06%
-2.57%
1個月
70.21 - 74.03
+1.24%
-0.83%
3個月
70.21 - 76.22
-4.44%
-1.42%
1年
65.69 - 79.09
+5.49%
+9.41%
3年
54.71 - 79.09
+0.66%
-0.31%
自發行以來
0.00 - 79.09
N/A
+393.38%
波幅
3年年度化波幅
15.78%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+8.00%
-15.19%
+21.17%
+13.97%
+34.27%
基金內容
按 巿場
 英國 (24.04%)
 德國 (15.85%)
 法國 (11.09%)
 荷蘭 (8.09%)
 瑞典 (7.64%)
 瑞士 (6.58%)
 西班牙 (4.68%)
 比利時 (4.01%)
 丹麥 (3.63%)
 意大利 (3.19%)
按 行業
 工業 (32.47%)
 金融 (14.96%)
 非必需消費品 (13.15%)
 資訊科技 (12.65%)
 通信服務 (7.24%)
 原物料 (5.96%)
 必需消費品 (3.64%)
 健康護理 (3.55%)
 房地產 (2.66%)
 現金和債券 (2.02%)
 能源 (1.70%)
按 資產
 所持股票市值>20億歐元 (40.48%)
 所持股票市值10億至20億歐元 (27.93%)
 所持股票市值5億至10億歐元 (23.26%)
 所持股票市值<5億歐元 (6.31%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Van Lanschot Kempen
3.10%
IG Group
2.94%
TKH Group
2.74%
SUSS MicroTec
2.16%
R&S Group
1.70%
Gaztransport Et Technigaz
1.70%
KSB
1.67%
Crest Nicholson
1.49%
DFDS
1.48%
Stroeer
1.47%
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最新資產淨值價格
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+6.84%
+19.25%
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+4.67%
+12.04%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 22.73
+4.32%
+2.93%
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+4.21%
-5.35%
富達基金 - 德國基金 A股 - 歐元 73.21
+4.15%
+7.19%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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1個月回報
3個月回報
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-11.29%
-19.39%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 7.79
-11.07%
-7.92%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,768.77
-10.28%
-16.34%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.88%
-4.06%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.51
-9.77%
-15.51%
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