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貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
67.00
(更新 : 2024/07/12)
1個月回報
 
+7.49%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.26億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
64.20 - 67.00
+3.52%
+0.85%
1個月
62.33 - 67.00
+7.49%
+2.77%
3個月
62.33 - 73.30
-7.79%
+5.19%
1年
62.19 - 79.85
-8.21%
+9.49%
3年
48.37 - 79.85
+0.83%
-2.38%
自發行以來
31.81 - 103.91
N/A
+388.51%
波幅
3年年度化波幅
23.08%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+36.35%
+7.27%
-15.55%
-17.88%
+16.86%
基金內容
按 巿場
 巴西 (60.16%)
 墨西哥 (26.89%)
 加拿大 (2.78%)
 智利 (2.77%)
 現金及/或衍生產品 (2.63%)
 美國 (2.50%)
 哥倫比亞 (2.28%)
按 行業
 金融 (27.54%)
 基本消費品 (14.18%)
 工業 (13.21%)
 非必需消費品 (12.47%)
 原材料 (11.38%)
 能源 (8.47%)
 醫療保健 (4.69%)
 現金及衍生產品 (2.63%)
 房地產 (2.58%)
 資訊科技 (2.50%)
 通訊 (0.36%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (55.79%)
 中型股-20至100億美元 (29.74%)
 小型股-少於20億美元 (11.84%)
 現金及衍生產品 (2.63%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
8.47%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
8.39%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV
7.19%
VALE SA
7.13%
BANCO BRADESCO SA
6.39%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV
4.54%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
4.51%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
3.86%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
3.61%
LOJAS RENNER SA
3.40%
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+11.82%
+7.44%
摩根印尼基金 (美元) 26.08
+9.63%
-6.62%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.42
+9.21%
-4.94%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 7.09
+8.91%
+4.73%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,429.88
+8.20%
-1.39%
5大跌幅率基金
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施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位 300.12
-4.72%
-0.78%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 11.63
-4.71%
+0.41%
施羅德環球基金系列 - 香港股票 (港元) A類股份 累積單位 350.54
-3.67%
-0.75%
國泰君安大中華增長基金(港元) 83.35
-2.95%
+3.26%
首域盈信中國增長基金 (美元) I 153.87
-2.57%
+1.35%
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