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貝萊德亞洲巨龍基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
46.30
(更新 : 2024/06/18)
1個月回報
 
-0.81%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.33億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
45.85 - 46.38
+0.98%
-0.19%
1個月
44.58 - 46.83
-0.81%
-1.45%
3個月
43.22 - 46.83
+4.28%
+3.24%
1年
40.52 - 46.83
-0.30%
+8.09%
3年
36.11 - 58.28
-19.73%
-3.87%
自發行以來
12.12 - 62.85
N/A
+382.30%
波幅
3年年度化波幅
13.48%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.68%
-18.41%
-4.51%
+20.72%
+20.74%
基金內容
按 巿場
 中國 (23.34%)
 印度 (17.59%)
 台灣 (17.20%)
 韓國 (13.43%)
 香港 (7.87%)
 印尼 (7.82%)
 新加坡 (4.18%)
 菲律賓 (2.54%)
 美國 (2.18%)
 其他 (1.44%)
按 行業
 資訊科技 (31.00%)
 金融 (24.97%)
 通訊 (8.97%)
 工業 (7.21%)
 現金 (5.81%)
 能源 (5.21%)
 醫療保健 (3.41%)
 原材料 (3.31%)
 非必需消費品 (3.27%)
 公用事業 (3.08%)
 基本消費品 (2.34%)
 房地產 (1.42%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.36%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
8.18%
TENCENT HOLDINGS LTD
5.75%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
3.61%
AIA GROUP LTD
3.09%
INFOSYS LTD
2.61%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD
2.53%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
2.33%
AXIS BANK LTD
2.25%
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT
2.16%
相關基金(相同基金類型)
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 873.66
+9.39%
+12.59%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 457.26
+7.43%
+13.39%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 89.00
+6.97%
+9.97%
摩根台灣基金 (美元) 33.42
+5.73%
+9.61%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 238.72
+5.70%
+16.57%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,143.01
-13.87%
-13.71%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 497.16
-13.76%
-13.40%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.78
-13.65%
-13.31%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.33
-13.57%
-15.94%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 42.10
-12.60%
-13.02%
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