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*國指
9,495
    
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0.81%
 
 
 
 
貝萊德ESG多元資產基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
20.96
(更新 : 2025/10/03)
1個月回報
 
+3.30%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
45.05億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
20.73 - 20.96
+1.11%
+1.22%
1個月
20.29 - 20.96
+3.30%
+2.55%
3個月
19.91 - 20.96
+4.80%
+4.79%
1年
18.14 - 20.96
+7.05%
+7.60%
3年
16.83 - 20.96
+15.16%
+26.44%
自發行以來
7.71 - 20.96
N/A
+212.07%
波幅
3年年度化波幅
6.35%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+5.18%
-14.29%
+14.97%
+10.06%
+14.48%
基金內容
按 資產
 股票 (58.07%)
 債券 (31.94%)
 其他 (5.63%)
 另類資產 (4.63%)
 現金及衍生工具配置 (-0.26%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
3.22%
NVIDIA CORP
2.99%
GREENCOAT UK WIND PLC
2.88%
APPLE INC
2.14%
MICROSOFT CORP
1.76%
SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES
1.68%
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGE 5 10/31/2027
1.44%
NOVO NORDISK CLASS B
1.44%
GREENCOAT RENEWABLES PLC
1.24%
ENSEMBL INV CO STRCTD NTE CICMSC05 RegS 0 08/11/2028
1.12%
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