美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德環球資產配置基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
79.30
(更新 : 2024/12/20)
1個月回報
 
-0.46%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
154.42億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
79.30 - 81.24
-2.39%
-1.81%
1個月
79.30 - 82.05
-0.46%
-1.14%
3個月
78.82 - 82.05
-0.84%
-1.58%
1年
71.49 - 82.05
+9.71%
+4.06%
3年
60.43 - 82.05
+5.49%
-7.63%
自發行以來
27.62 - 82.05
N/A
+155.04%
波幅
3年年度化波幅
9.06%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.52%
-16.33%
+6.27%
+19.72%
+16.80%
基金內容
按 巿場
 北美洲股票 (43.10%)
 北美洲債券 (12.00%)
 歐洲股票 (11.50%)
 歐洲債券 (11.13%)
 Japanese EQ (5.27%)
 現金 (4.76%)
 新興市場債券 (4.29%)
 新興市場股票 (4.05%)
 相關商品 (2.08%)
 亞洲/太平洋(不含日本)債券 (1.46%)
 亞洲/太平洋地區(如日本)股票 (0.16%)
 日本債券 (0.12%)
按 資產
 股票 (64.09%)
 債券 (29.06%)
 現金 (4.76%)
 大宗商品 (2.08%)
按 貨幣
 美元 (59.45%)
 歐元 (12.84%)
 日圓 (7.94%)
 其他亞洲 (6.99%)
 其他歐洲 (4.16%)
 英鎊 (3.94%)
 其他國家 (3.02%)
 拉丁美洲 (1.66%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
2.72%
NVIDIA CORP
2.16%
AMAZON COM INC
1.63%
APPLE INC
1.57%
ALPHABET INC CLASS C
1.34%
UNITEDHEALTH GROUP INC
0.89%
META PLATFORMS INC CLASS A
0.86%
MASTERCARD INC CLASS A
0.83%
PROGRESSIVE CORP
0.80%
WALMART INC
0.75%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
智者之選基金 - 中國大陸焦點基金 (美元) 55.23
+2.01%
+15.30%
貝萊德ESG多元資產基金 (歐元) A2 19.68
+0.36%
+1.18%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
鄧普頓環球美元基金(美元)A(每年派息) 29.05
-4.94%
-6.83%
富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.54
-3.05%
-5.26%
安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份 225.70
-2.18%
-4.47%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.42
-1.88%
-3.43%
貝萊德環球多元資產入息基金 (加拿大元) A8對沖股份 7.44
-1.46%
-3.12%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】