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貝萊德亞太股票入息基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產淨值價格
港元
 
91.39
(更新 : 2023/04/06)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.10億
主題 一般
地域分佈 亞太區(日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
91.39 - 91.39
0.00%
-2.57%
1個月
91.39 - 91.39
0.00%
-0.83%
3個月
91.39 - 91.39
0.00%
-1.42%
1年
91.39 - 91.39
0.00%
+9.41%
3年
78.39 - 115.65
-17.14%
-0.31%
自發行以來
69.62 - 132.50
N/A
+393.38%
波幅
3年年度化波幅
9.84%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
港元
-18.41%
+1.71%
+14.28%
+14.39%
-21.19%
基金內容
按 巿場
 中國 (23.61%)
 澳洲 (17.54%)
 香港 (10.52%)
 新加坡 (9.60%)
 台灣 (9.47%)
 印度 (9.26%)
 南韓 (5.29%)
 印尼 (3.43%)
 泰國 (3.39%)
 其他 (3.08%)
按 行業
 可選消費品 (28.09%)
 工業 (23.31%)
 金融 (15.38%)
 資訊科技 (10.87%)
 醫療保健 (6.84%)
 通訊 (2.94%)
 現金 (2.94%)
 能源 (2.47%)
 原材料 (1.41%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
8.39%
TENCENT HOLDINGS LTD
5.84%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
5.29%
AIA GROUP LTD
3.52%
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
2.90%
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD
2.66%
CHINA RESOURCES LAND LTD
2.55%
BRAMBLES LTD
2.46%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
2.35%
GOODMAN GROUP
2.32%
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基金名稱
最新資產淨值價格
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+6.84%
+19.25%
富達基金 – 可持續發展消費品牌基⾦ A股 - 歐元 101.00
+4.67%
+12.04%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 22.73
+4.32%
+2.93%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 242.62
+4.21%
-5.35%
富達基金 - 德國基金 A股 - 歐元 73.21
+4.15%
+7.19%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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-11.29%
-19.39%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 7.79
-11.07%
-7.92%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,768.77
-10.28%
-16.34%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.88%
-4.06%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.51
-9.77%
-15.51%
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