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貝萊德環球多元資產入息基金 (美元) A6
最新資產淨值價格
美元
 
8.18
(更新 : 2024/12/27)
1個月回報
 
-1.92%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
44.18億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
8.14 - 8.18
+0.49%
+0.32%
1個月
8.12 - 8.35
-1.92%
-1.28%
3個月
8.12 - 8.41
-2.62%
-3.00%
1年
7.97 - 8.43
+0.62%
+3.73%
3年
7.44 - 9.59
-14.52%
-9.02%
自發行以來
7.44 - 11.10
N/A
+156.94%
波幅
3年年度化波幅
7.80%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.88%
-13.14%
+5.77%
+5.53%
+13.45%
基金內容
按 巿場
 北美洲 (72.19%)
 歐洲 (19.54%)
 現金及/或衍生產品 (4.06%)
 新興市場 (3.22%)
 亞太區(不包括日本) (0.54%)
 日本 (0.42%)
 其他 (0.04%)
按 資產
 美國股票 (35.07%)
 美國定息收益 (34.94%)
 非美國固定收益 (14.41%)
 非美國股票 (9.45%)
 其他 (2.07%)
 現金及衍生產品 (0.02%)
按 信用評級
 其他 (47.59%)
 BB (13.15%)
 B (9.90%)
 AAA (7.24%)
 BBB (6.76%)
 A (6.54%)
 AA (4.94%)
 CCC (3.25%)
 CC (0.61%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
4.02%
ISHARES CORE CORP BOND UCI USD
2.04%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.61%
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI
1.24%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
1.03%
MICROSOFT CORP
0.82%
AAPL CITIGROUP INC 10.6610/30/2024
0.52%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.47%
MSFT SOCIETE GENERALE SA 13.6312/12/2024
0.46%
NOVO NORDISK CLASS B
0.42%
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