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安聯香港股票基金 -A類 (美元) 收息股份
最新資產淨值價格
美元
 
215.63
(更新 : 2025/02/10)
1個月回報
 
+8.92%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
14.07億
主題 一般
地域分佈 香港
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
206.57 - 215.63
+4.39%
+1.70%
1個月
194.10 - 215.63
+8.92%
+3.83%
3個月
194.10 - 217.68
-0.94%
-0.23%
1年
168.57 - 247.74
+27.92%
+11.47%
3年
160.20 - 277.82
-22.38%
+2.38%
自發行以來
10.00 - 361.08
+2,056.32%
+402.51%
波幅
3年年度化波幅
23.27%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-19.39%
-15.42%
-13.94%
+26.73%
+9.49%
基金內容
按 行業
 非主要消費 (28.40%)
 金融 (27.20%)
 傳訊服務 (11.20%)
 工業 (6.60%)
 資訊科技 (6.50%)
 房地產 (4.40%)
 材料 (3.90%)
 健康護理 (3.00%)
 公用事業 (3.00%)
 能源 (2.60%)
 其他 (2.40%)
 流動資金 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
騰訊控股
傳訊服務
8.80%
阿里巴巴
非主要消費
8.70%
美團 B股
非主要消費
8.00%
匯豐控股
金融
6.20%
友邦保險
金融
4.80%
香港交易所
金融
4.60%
建設銀行
金融
4.10%
携程集團
非主要消費
3.40%
招商銀行
金融
2.80%
中國平安
金融
2.40%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 47.16
+14.05%
+11.78%
摩根中國基金 (美元) 65.01
+13.61%
+0.68%
法國巴黎L1基金 中國股票基金 經典 資本類別(美元) 407.20
+13.12%
+4.38%
國泰君安大中華增長基金(港元) 100.16
+12.32%
+1.73%
安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 23.76
+12.29%
+1.29%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 219.95
-4.97%
-6.86%
貝萊德印度基金 (美元) A2 52.20
-4.41%
-7.41%
摩根印度小型企業基金 (美元) 36.33
-4.34%
-9.63%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 36.78
-4.04%
-11.54%
摩根泰國基金 (美元) 160.79
-3.83%
-9.96%
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