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東方匯理系列基金-環球資源基金 (美元) AU
最新資產淨值價格
美元
 
71.12
(更新 : 2020/11/20)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.51億
主題 天然資源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
71.12 - 71.12
0.00%
+0.24%
1個月
71.12 - 71.12
0.00%
+1.43%
3個月
71.12 - 71.12
0.00%
+5.29%
1年
71.12 - 71.12
0.00%
+15.22%
3年
71.12 - 71.12
0.00%
-0.27%
自發行以來
39.56 - 106.46
-28.88%
+404.64%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-17.06%
+12.20%
+39.97%
-21.87%
-14.76%
基金內容
按 巿場
 美國 (36.47%)
 加拿大 (24.40%)
 澳洲 (9.75%)
 法國 (8.62%)
 荷蘭 (5.82%)
 英國 (4.35%)
 意大利 (1.77%)
 南非 (1.34%)
 德國 (1.27%)
 秘魯 (1.10%)
 日本 (1.08%)
 挪威 (1.06%)
 愛爾蘭 (1.02%)
 智利 (0.97%)
 其他國家 (0.78%)
 其他及現金 (0.19%)
按 行業
 物料 (63.92%)
 能源 (34.83%)
 其他及現金 (1.06%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BARRICK GOLD CORP
6.05%
NEWMONT GOLDCORP CORP
6.00%
EXXON MOBIL CORP
4.86%
ROYAL DUTCH SHELL PLC
4.78%
AGNICO EAGLE MINES LTD
4.76%
FRANCO-NEVADA CORP
4.11%
CHEVRON CORP
4.05%
TOTAL SA
3.99%
NEWCREST MINING LTD
3.21%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
2.36%
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+11.00%
+15.09%
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+8.83%
+25.47%
摩根印度小型企業基金 (美元) 41.65
+6.55%
-1.12%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 245.94
+6.28%
-1.40%
富達基金 - 德國基金 A股 - 歐元 74.66
+6.02%
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-5.57%
-4.47%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 563.59
-3.98%
-10.35%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 29.21
-3.72%
-8.55%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 469.95
-3.10%
-8.08%
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