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霸菱大東協基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
232.79
(更新 : 2024/05/23)
1個月回報
 
+0.95%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.58億
主題 一般
地域分佈 東協
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
232.22 - 235.03
-0.62%
-0.49%
1個月
224.50 - 235.03
+0.95%
+4.53%
3個月
223.60 - 239.53
+0.57%
+5.66%
1年
208.78 - 241.34
+0.05%
+13.89%
3年
208.04 - 293.61
-10.39%
-1.62%
自發行以來
0.00 - 293.61
N/A
+383.86%
波幅
3年年度化波幅
11.10%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.55%
-14.66%
+12.46%
+12.72%
+15.52%
基金內容
按 巿場
 新加坡 (33.30%)
 印尼 (25.80%)
 泰國 (20.60%)
 菲律賓 (10.70%)
 馬來西亞 (6.70%)
 越南 (3.00%)
 現金 (-0.10%)
按 行業
 金融 (40.00%)
 工業 (11.60%)
 必需消費品 (9.90%)
 非必需消費品 (8.60%)
 房地產 (7.40%)
 資訊科技 (7.20%)
 醫療保健 (5.70%)
 通訊服務 (4.70%)
 能源 (2.40%)
 公用事業 (1.60%)
 物料 (0.90%)
 現金 (-0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
DBS
9.02%
PT Bank Central Asia
8.47%
Oversea-Chinese Banking
7.55%
PT Bank Rakyat Indonesia
6.84%
Bangkok Dusit Medical Services
3.80%
Sea Ltd.
3.28%
CP ALL
3.19%
CapitaLand Ascendas REIT
2.46%
PT Bank Negara Indonesia
2.14%
International Container Terminal Services
2.01%
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+10.46%
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+9.91%
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-1.78%
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-1.63%
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-1.26%
-5.00%
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-1.11%
-6.29%
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